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Newfound Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4084만
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
-12.42%
3년 예상 수익률
+54.59%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9587만
AUM 성장
+US$342만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$192만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.83%
보유액
193
신규
131
증가
21
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$347만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$337만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$322만 |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$254만 |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$667만 |
| 2 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$500만 |
| 3 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$478만 |
| 4 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$282만 |
| 5 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.9% |
| 2 | 금융 | 0.03% |
| 3 | 임의소비재 | 0.01% |
| 4 | 헬스케어 | 0.01% |
| 5 | 정보기술 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.53억
| US$721만 | 7.52% |
146,095
-59,018
| -29% | -US$282만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.51억
| US$709만 | 7.4% |
112,218
-77,000
| -41% | -US$478만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$11.9억
| US$706만 | 7.37% |
141,042
-102,388
| -42% | -US$500만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$703만 | 7.34% |
433,608
+197,622
| +84% | +US$322만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$13.9억
| US$681만 | 7.1% |
98,060
-21,070
| -18% | -US$148만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.04억
| US$679만 | 7.08% |
138,404
-38,048
| -22% | -US$188만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
iShares Global Energy ETF
IXC
US$29.8억
| US$622만 | 6.49% |
192,670
+61,227
| +47% | +US$191만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$345만 | 3.6% |
150,299
+146,891
| +4,310% | +US$337만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.19억
| US$333만 | 3.47% |
+69,628
| 신규 | +US$347만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.52억
| US$331만 | 3.45% |
39,225
-5,307
| -12% | -US$46.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$289만 | 3.01% |
72,376
+10,549
| +17% | +US$41.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$285만 | 2.97% |
96,243
-34,160
| -26% | -US$97.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.3억
| US$257만 | 2.69% |
+50,968
| 신규 | +US$254만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.31억
| US$225만 | 2.34% |
+54,732
| 신규 | +US$219만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$218만 | 2.28% |
17,791
+5,918
| +50% | +US$71만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$218만 | 2.27% |
25,708
+25,582
| +20,303% | +US$213만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$217만 | 2.27% |
82,882
-47,918
| -37% | -US$118만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$209만 | 2.18% |
37,928
-22,452
| -37% | -US$119만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$207만 | 2.16% |
+95,478
| 신규 | +US$207만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$203만 | 2.12% |
36,273
+10,985
| +43% | +US$61.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$202만 | 2.11% |
+87,402
| 신규 | +US$203만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$198만 | 2.07% |
+50,814
| 신규 | +US$200만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.8억
| US$167만 | 1.74% |
+38,087
| 신규 | +US$165만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$163만 | 1.7% |
43,195
-10,721
| -20% | -US$39.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$152만 | 1.59% |
+44,574
| 신규 | +US$147만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HLC
LCM
Newfound Research의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Newfound Research 측은 US$9587만 상당의 193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9245만에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Newfound Research의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 131개, 21개 증가, 34개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Financials ETF 주식으로, 69,628주를 보유했으며 가치는 US$333만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$667만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Newfound Research의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Financials ETF 주식으로, US$333만 상당의 69,628주를 매수했어요.
- Newfound Research 측이 2016년 2분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Newfound Research의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global Consumer Staples ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- Newfound Research 측은 2016년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfound Research의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9587만 중 61% 비중을 차지해요.
- Newfound Research 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$9587만에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Newfound Research의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.