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NR
Newfound Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4084만
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
-12.42%
3년 예상 수익률
+54.59%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4084만
AUM 성장
-US$635만
(-13%)
자금 흐름
-US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.09%
보유액
142
신규
11
증가
37
축소
82
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176만 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 건강관리 | 5.14% |
| 3 | 정보기술 | 3.95% |
| 4 | 산업재 | 3.66% |
| 5 | 필수소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$611만 | 14.96% |
75,249
-35,863
| -32% | -US$295만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$275만 | 6.72% |
25,961
-2,169
| -8% | -US$24.5만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$268만 | 6.58% |
20,468
-1,962
| -9% | -US$27.5만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
4
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$268만 | 6.57% |
76,222
-6,530
| -8% | -US$25.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43억
| US$266만 | 6.52% |
64,783
-7,637
| -11% | -US$33.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$258만 | 6.31% |
+7,847
| 신규 | +US$287만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$167만 | 4.09% |
4,672
-4,441
| -49% | -US$176만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$128만 | 3.13% |
36,446
-2,217
| -6% | -US$8.56만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$127만 | 3.11% |
30,579
-1,892
| -6% | -US$8.76만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$127만 | 3.11% |
12,213
-561
| -4% | -US$6.56만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$127만 | 3.11% |
19,190
-1,504
| -7% | -US$10.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$127만 | 3.1% |
10,261
-870
| -8% | -US$11.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
13
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5억
| US$126만 | 3.1% |
30,123
-2,327
| -7% | -US$10.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$125만 | 3.07% |
21,108
+154
| +0.7% | +US$1.05만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$86.1만 | 2.11% |
12,090
+2,616
| +28% | +US$20.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$64.8만 | 1.59% |
7,817
+1,940
| +33% | +US$17.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$58.5만 | 1.43% |
19,264
-3,325
| -15% | -US$11만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$39.4만 | 0.96% |
12,020
-1,628
| -12% | -US$5.97만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$38.6만 | 0.95% |
10,728
-3,176
| -23% | -US$13.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$28.2만 | 0.69% |
5,887
-1,839
| -24% | -US$10.1만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$11.1만 | 0.27% |
3,252
-5,250
| -62% | -US$19.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$9만 | 0.22% |
3,000
-600
| -17% | -US$1.86만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
ResMed
RMD
US$336억
| US$9만 | 0.22% |
410
-57
| -12% | -US$1.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$8.8만 | 0.22% |
1,429
+40
| +3% | +US$2.52천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$8.7만 | 0.21% |
718
-111
| -13% | -US$1.43만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AM
PSCM
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SEM
PIM
Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Newfound Research의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4084만였으며 전 분기 US$4718만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Newfound Research은(는) 2022년 3분기에 순 US$459만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Newfound Research는 Vanguard S&P 500 ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$258만 상당의 7,847주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newfound Research로, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Newfound Research는 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4084만 중 61%를 차지해요.
- Newfound Research는 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4084만가 됐어요.
2022년 10월 13일에 제출된 Newfound Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.