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NR
Newfound Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4084만
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
-12.42%
3년 예상 수익률
+54.59%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4084만
AUM 성장
-US$635만
(-13%)
자금 흐름
-US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.09%
보유액
142
신규
11
증가
37
축소
82
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176만 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 건강관리 | 5.14% |
| 3 | 정보기술 | 3.95% |
| 4 | 산업재 | 3.66% |
| 5 | 필수소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$6만 | 0.15% |
+707
| 신규 | +US$6.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
102
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$6만 | 0.15% |
414
-302
| -42% | -US$4.53만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
103
Cintas
CTAS
US$849억
| US$5.9만 | 0.14% |
608
-480
| -44% | -US$4.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
104
IDEX
IEX
US$174억
| US$5.9만 | 0.14% |
+294
| 신규 | +US$5.94만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
105
Broadridge
BR
US$198억
| US$5.8만 | 0.14% |
401
-321
| -44% | -US$5.21만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
106
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$5.8만 | 0.14% |
118
-21
| -15% | -US$1.11만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
107
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$5.8만 | 0.14% |
1,269
+181
| +17% | +US$8.74천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$5.7만 | 0.14% |
347
-65
| -16% | -US$1.12만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
109
Eaton
ETN
US$1520억
| US$5.6만 | 0.14% |
417
+70
| +20% | +US$9.8천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
110
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$5.6만 | 0.14% |
2,592
-2,140
| -45% | -US$4.93만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
111
Fortive
FTV
US$175억
| US$5.5만 | 0.13% |
1,261
-177
| -12% | -US$8.27천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
112
Paychex
PAYX
US$397억
| US$5.5만 | 0.13% |
488
-63
| -11% | -US$7.81천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
113
Adobe
ADBE
US$954억
| US$5.2만 | 0.13% |
190
-38
| -17% | -US$1.44만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
114
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5.2만 | 0.13% |
1,308
+24
| +2% | +US$1.06천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
115
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$5.1만 | 0.12% |
151
-54
| -26% | -US$2.06만 |
2022 Q2
1분기
|
|
116
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$4.9만 | 0.12% |
302
-233
| -44% | -US$4.01만 |
2022 Q2
1분기
|
|
117
3M
MMM
US$850억
| US$4.8만 | 0.12% |
515
-329
| -39% | -US$3.61만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
118
Republic Services
RSG
US$709억
| US$4.5만 | 0.11% |
334
-187
| -36% | -US$2.61만 |
2022 Q2
1분기
|
|
119
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$4.3만 | 0.11% |
651
-943
| -59% | -US$6.86만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
120
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$4.3만 | 0.11% |
119
-79
| -40% | -US$3.51만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
121
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$4.3만 | 0.11% |
1,077
-112
| -9% | -US$4.78천 |
2022 Q2
1분기
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$4.2만 | 0.1% |
187
-198
| -51% | -US$4.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
123
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$4.2만 | 0.1% |
184
-261
| -59% | -US$6.36만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
SGEN
124
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$4.2만 | 0.1% |
306
-421
| -58% | -US$6.86만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
125
Intuit
INTU
US$869억
| US$4.1만 | 0.1% |
107
-3
| -3% | -US$1.3천 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AM
PSCM
HLC
LCM
MCMI
OMS
SEM
PIM
Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Newfound Research의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4084만였으며 전 분기 US$4718만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Newfound Research은(는) 2022년 3분기에 순 US$459만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Newfound Research는 Vanguard S&P 500 ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$258만 상당의 7,847주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newfound Research로, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Newfound Research는 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4084만 중 61%를 차지해요.
- Newfound Research는 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4084만가 됐어요.
2022년 10월 13일에 제출된 Newfound Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.