Newfound Research 포트폴리오 보유 종목

Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Newfound Research의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4084만였으며 전 분기 US$4718만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.

Newfound Research 측은 2022년 3분기에 순 US$459만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Newfound Research 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Newfound Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$258만 상당의 7,847주를 매수했어요.
• Newfound Research 측이 2022년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
• Newfound Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
• Newfound Research 측은 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4084만 중 61% 비중을 차지해요.
• Newfound Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4084만 규모가 됐어요.

2022년 10월 13일에 제출된 Newfound Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.