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Newfound Research Portfolio-Positionen
AUM
40,8 Mio. $
Umschlag
15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
142
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+204.670 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+178.605 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+79.944 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+75.964 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+339.399 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+275.149 $ |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+252.497 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,14 % |
| 3 | Technologie | 3,95 % |
| 4 | Industrie | 3,66 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
446 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,1 % |
+85
| Neu | +44.212 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
127
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,1 % |
+256
| Neu | +44.692 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
74,5 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,1 % |
+188
| Neu | +45.210 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
129
Emerson Electric
EMR
90 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,09 % |
514
-244
| -32 % | -20.265 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
130
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,09 % |
+313
| Neu | +42.346 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
131
Embecta
EMBC
382 Mio. $
| 3.000 $ | 0,01 % |
97
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| – | – |
-555
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
133
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| – | – |
-720
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
134
Expeditors International
EXPD
25,4 Mrd. $
| – | – |
-519
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
135
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-547
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
136
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| – | – |
-207
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
137
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| – | – |
-262
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
138
Synopsys
SNPS
82,9 Mrd. $
| – | – |
-159
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
139
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-712
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
140
Walmart Inc
WMT
952 Mrd. $
| – | – |
-1.536
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
141
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| – | – |
-1.243
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
142
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| – | – |
-656
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
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HLC
LCM
Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Newfound Research 142 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Newfound Research zog im Q3 2022 netto 4,59 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 90.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Newfound Research eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
- Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.670 $.
- Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
- Newfound Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Newfound Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .