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Newfound Research Portfolio-Positionen
AUM
40,8 Mio. $
Umschlag
15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
142
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+204.670 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+178.605 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+79.944 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+75.964 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+339.399 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+275.149 $ |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+252.497 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,14 % |
| 3 | Technologie | 3,95 % |
| 4 | Industrie | 3,66 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Icahn Enterprises
IEP
4,37 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,18 % |
1.515
+141
| +10 % | +7.275 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
77
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,18 % |
670
-133
| -17 % | -17.296 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
78
Waters Corp
WAT
44,9 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,18 % |
280
-59
| -17 % | -18.833 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
79
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,18 % |
184
-35
| -16 % | -14.816 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
80
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,18 % |
920
-32
| -3 % | -3.024 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
81
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,18 % |
465
-98
| -17 % | -16.177 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
82
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,18 % |
295
+39
| +15 % | +11.881 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
83
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,18 % |
1.002
+452
| +82 % | +38.990 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
84
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,18 % |
435
-26
| -6 % | -5.291 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
85
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,17 % |
2.061
+64
| +3 % | +2.309 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
86
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,17 % |
1.968
+136
| +7 % | +5.144 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
87
MSCI
MSCI
43,9 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,17 % |
166
-14
| -8 % | -6.409 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
88
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,17 % |
248
-4
| -2 % | -1.240 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
89
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,17 % |
488
-169
| -26 % | -26.723 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
90
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,17 % |
+552
| Neu | +72.695 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,17 % |
418
-97
| -19 % | -16.414 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
92
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,17 % |
816
+16
| +2 % | +1.722 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
93
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 67.000 $ | 0,16 % |
+484
| Neu | +75.964 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
94
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,16 % |
571
-23
| -4 % | -2.935 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
95
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,16 % |
289
-61
| -17 % | -15.591 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
96
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,16 % |
+315
| Neu | +72.638 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
97
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,16 % |
336
+110
| +49 % | +24.341 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
98
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,16 % |
1.110
+443
| +66 % | +29.015 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,15 % |
863
+311
| +56 % | +26.078 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
100
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,15 % |
751
-111
| -13 % | -10.586 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HLC
LCM
Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Newfound Research 142 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Newfound Research zog im Q3 2022 netto 4,59 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 90.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Newfound Research eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
- Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.670 $.
- Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
- Newfound Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Newfound Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .