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Newfound Research Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
12,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
-12,42%
Retorno est. (3 anos)
+54,59%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,35 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 79,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Saúde | 5,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,09 bi
| US$ 75 mil | 0,18% |
1.515
+141
| +10% | +US$ 7,28 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
77
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,5 bi
| US$ 75 mil | 0,18% |
670
-133
| -17% | -US$ 17,3 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
78
Waters Corp
WAT
US$ 44,8 bi
| US$ 75 mil | 0,18% |
280
-59
| -17% | -US$ 18,8 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
79
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 74 mil | 0,18% |
184
-35
| -16% | -US$ 14,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
80
Garmin
GRMN
US$ 56,5 bi
| US$ 74 mil | 0,18% |
920
-32
| -3% | -US$ 3,02 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
81
Waste Management
WM
US$ 96,3 bi
| US$ 74 mil | 0,18% |
465
-98
| -17% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
82
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,8 bi
| US$ 73 mil | 0,18% |
295
+39
| +15% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
83
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 72 mil | 0,18% |
1.002
+452
| +82% | +US$ 39 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
84
Steris
STE
US$ 22,4 bi
| US$ 72 mil | 0,18% |
435
-26
| -6% | -US$ 5,29 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
85
Rollins
ROL
US$ 16,6 bi
| US$ 71 mil | 0,17% |
2.061
+64
| +3% | +US$ 2,31 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
86
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,6 bi
| US$ 70 mil | 0,17% |
1.968
+136
| +7% | +US$ 5,14 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
87
MSCI
MSCI
US$ 44,9 bi
| US$ 70 mil | 0,17% |
166
-14
| -8% | -US$ 6,41 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
88
lululemon athletica
LULU
US$ 11,9 bi
| US$ 69 mil | 0,17% |
248
-4
| -2% | -US$ 1,24 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
89
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 68 mil | 0,17% |
488
-169
| -26% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
90
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,8 bi
| US$ 68 mil | 0,17% |
+552
| Nova | +US$ 72,7 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 68 mil | 0,17% |
418
-97
| -19% | -US$ 16,4 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
92
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 68 mil | 0,17% |
816
+16
| +2% | +US$ 1,72 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
93
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 67 mil | 0,16% |
+484
| Nova | +US$ 76 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
94
Dover
DOV
US$ 27,3 bi
| US$ 67 mil | 0,16% |
571
-23
| -4% | -US$ 2,94 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 67 mil | 0,16% |
289
-61
| -17% | -US$ 15,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
96
L3Harris
LHX
US$ 48,5 bi
| US$ 65 mil | 0,16% |
+315
| Nova | +US$ 72,6 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
97
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 65 mil | 0,16% |
336
+110
| +49% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
98
Cognizant
CTSH
US$ 31,2 bi
| US$ 64 mil | 0,16% |
1.110
+443
| +66% | +US$ 29 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 62 mil | 0,15% |
863
+311
| +56% | +US$ 26,1 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
100
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 62 mil | 0,15% |
751
-111
| -13% | -US$ 10,6 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HLC
LCM
Revisão da carteira de Newfound Research no T3 2022
No T3 2022, Newfound Research detinha 142 posições no valor de US$ 40,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 47,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newfound Research fez uma retirada líquida de US$ 4,59 mi em T3 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 90 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Newfound Research abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Newfound Research no T3 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Newfound Research foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Newfound Research em T3 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Newfound Research encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 90 mil.
- As dez maiores posições de Newfound Research representam 61% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T3 2022.
- Newfound Research abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de Newfound Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfound Research referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.