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Newfound Research Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
12,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
-12,42%
Retorno est. (3 anos)
+54,59%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,35 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 79,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Saúde | 5,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,2 bi
| US$ 87 mil | 0,21% |
528
+25
| +5% | +US$ 4,99 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 86 mil | 0,21% |
368
-39
| -10% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
28
Amphenol
APH
US$ 180 bi
| US$ 86 mil | 0,21% |
5.112
+240
| +5% | +US$ 4,36 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 86 mil | 0,21% |
376
-67
| -15% | -US$ 16,4 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
30
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 85 mil | 0,21% |
746
-73
| -9% | -US$ 8,75 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
31
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 85 mil | 0,21% |
2.198
-353
| -14% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
32
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 85 mil | 0,21% |
489
+36
| +8% | +US$ 6,66 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 84 mil | 0,21% |
544
-75
| -12% | -US$ 12,6 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
ATVI
34
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 84 mil | 0,21% |
1.136
+492
| +76% | +US$ 38,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 83 mil | 0,2% |
299
+69
| +30% | +US$ 20,4 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
36
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 83 mil | 0,2% |
307
-21
| -6% | -US$ 6,03 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
37
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 83 mil | 0,2% |
411
-31
| -7% | -US$ 6,52 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
38
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 82 mil | 0,2% |
3.100
-388
| -11% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 82 mil | 0,2% |
162
+5
| +3% | +US$ 2,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 82 mil | 0,2% |
483
+15
| +3% | +US$ 2,8 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
41
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 81 mil | 0,2% |
703
-81
| -10% | -US$ 10,2 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
42
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 81 mil | 0,2% |
1.257
+75
| +6% | +US$ 5,2 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,5 bi
| US$ 81 mil | 0,2% |
449
-50
| -10% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
44
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 81 mil | 0,2% |
117
+3
| +3% | +US$ 1,89 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
45
CoStar Group
CSGP
US$ 14,4 bi
| US$ 80 mil | 0,2% |
1.143
-486
| -30% | -US$ 33,7 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
46
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,4 bi
| US$ 80 mil | 0,2% |
642
+10
| +2% | +US$ 1,38 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
47
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
307
+92
| +43% | +US$ 26,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
48
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
353
-55
| -13% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
49
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
3.424
+312
| +10% | +US$ 7,87 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
505
+133
| +36% | +US$ 23,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HLC
LCM
Revisão da carteira de Newfound Research no T3 2022
No T3 2022, Newfound Research detinha 142 posições no valor de US$ 40,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 47,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newfound Research fez uma retirada líquida de US$ 4,59 mi em T3 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 90 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Newfound Research abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Newfound Research no T3 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Newfound Research foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Newfound Research em T3 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Newfound Research encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 90 mil.
- As dez maiores posições de Newfound Research representam 61% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T3 2022.
- Newfound Research abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de Newfound Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfound Research referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.