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Newfound Research 投資組合持股
AUM
US$4084萬
週轉率
15.49%
1年估算報酬率
12.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.91%
1年估算報酬率
-12.42%
3年估算報酬率
+54.59%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4084萬
AUM 成長
-US$635萬
(-13%)
資金流向
-US$459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.09%
持股
142
新
11
增持
37
減碼
82
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176萬 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.47% |
| 2 | 醫療保健 | 5.14% |
| 3 | 資訊科技 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.66% |
| 5 | 必需消費品 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Veeva Systems
VEEV
US$496億
| US$8.7萬 | 0.21% |
528
+25
| +5% | +US$4,994 |
2021 Q1
6個季度
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
US$693億
| US$8.6萬 | 0.21% |
368
-39
| -10% | -US$9,655 |
2021 Q3
4個季度
|
|
28
Amphenol
APH
US$1993億
| US$8.6萬 | 0.21% |
5,112
+240
| +5% | +US$4,358 |
2020 Q4
7個季度
|
|
29
Danaher
DHR
US$1654億
| US$8.6萬 | 0.21% |
376
-67
| -15% | -US$1.64萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
30
Ametek
AME
US$546億
| US$8.5萬 | 0.21% |
746
-73
| -9% | -US$8,750 |
2020 Q4
7個季度
|
|
31
Boston Scientific
BSX
US$638億
| US$8.5萬 | 0.21% |
2,198
-353
| -14% | -US$1.42萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
32
VeriSign
VRSN
US$274億
| US$8.5萬 | 0.21% |
489
+36
| +8% | +US$6,660 |
2020 Q3
8個季度
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$2704億
| US$8.4萬 | 0.21% |
544
-75
| -12% | -US$1.26萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
ATVI
34
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$8.4萬 | 0.21% |
1,136
+492
| +76% | +US$3.85萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
35
Home Depot
HD
US$3526億
| US$8.3萬 | 0.2% |
299
+69
| +30% | +US$2.04萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
36
Linde
LIN
US$2389億
| US$8.3萬 | 0.2% |
307
-21
| -6% | -US$6,031 |
2021 Q2
5個季度
|
|
37
Stryker
SYK
US$1240億
| US$8.3萬 | 0.2% |
411
-31
| -7% | -US$6,521 |
2021 Q2
5個季度
|
|
38
Copart
CPRT
US$301億
| US$8.2萬 | 0.2% |
3,100
-388
| -11% | -US$1.16萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$8.2萬 | 0.2% |
162
+5
| +3% | +US$2,798 |
2022 Q2
1季度
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
US$257億
| US$8.2萬 | 0.2% |
483
+15
| +3% | +US$2,804 |
2020 Q3
8個季度
|
|
41
已下市
Electronic Arts
EA
| US$8.1萬 | 0.2% |
703
-81
| -10% | -US$1.02萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
42
已下市
Hologic
HOLX
| US$8.1萬 | 0.2% |
1,257
+75
| +6% | +US$5,195 |
2022 Q2
1季度
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$8.1萬 | 0.2% |
449
-50
| -10% | -US$9,864 |
2020 Q4
7個季度
|
|
44
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952億
| US$8.1萬 | 0.2% |
117
+3
| +3% | +US$1,888 |
2021 Q1
6個季度
|
|
45
CoStar Group
CSGP
US$126億
| US$8萬 | 0.2% |
1,143
-486
| -30% | -US$3.37萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
46
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352億
| US$8萬 | 0.2% |
642
+10
| +2% | +US$1,383 |
2022 Q2
1季度
|
|
47
Accenture
ACN
US$1503億
| US$7.9萬 | 0.19% |
307
+92
| +43% | +US$2.66萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
48
Becton Dickinson
BDX
US$586億
| US$7.9萬 | 0.19% |
353
-55
| -13% | -US$1.37萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
49
Fastenal
FAST
US$626億
| US$7.9萬 | 0.19% |
3,424
+312
| +10% | +US$7,866 |
2020 Q3
8個季度
|
|
50
Honeywell
HON
US$726億
| US$7.9萬 | 0.19% |
505
+133
| +36% | +US$2.32萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HLC
LCM
Newfound Research的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Newfound Research持有142個部位，管理資產為US$4084萬，較前一季的US$4718萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Newfound Research於2022年第3季淨撤出US$459萬，平倉11個部位，並減持82檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Newfound Research新建了Vanguard S&P 500 ETF的部位，價值US$258萬。
- Newfound Research在2022年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進7,847股，價值US$258萬。
- Newfound Research在2022年第3季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$20.5萬。
- Newfound Research在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$295萬。
- Newfound Research於2022年第3季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$9萬。
- 在2022年第3季，Newfound Research的投資組合規模為US$4084萬，前十大持股占61%。
- Newfound Research在2022年第3季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- Newfound Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$4084萬。
根據Newfound Research的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月13日提交。