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NR
Newfound Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4084만
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
-12.42%
3년 예상 수익률
+54.59%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4084만
AUM 성장
-US$635만
(-13%)
자금 흐름
-US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.09%
보유액
142
신규
11
증가
37
축소
82
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176만 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 헬스케어 | 5.14% |
| 3 | 정보기술 | 3.95% |
| 4 | 산업재 | 3.66% |
| 5 | 필수소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| US$8.7만 | 0.21% |
528
+25
| +5% | +US$4.99천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$8.6만 | 0.21% |
368
-39
| -10% | -US$9.7천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
28
Amphenol
APH
US$1956억
| US$8.6만 | 0.21% |
5,112
+240
| +5% | +US$4.36천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
29
Danaher
DHR
US$1576억
| US$8.6만 | 0.21% |
376
-67
| -15% | -US$1.64만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
30
Ametek
AME
US$567억
| US$8.5만 | 0.21% |
746
-73
| -9% | -US$8.75천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
31
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$8.5만 | 0.21% |
2,198
-353
| -14% | -US$1.42만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
32
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$8.5만 | 0.21% |
489
+36
| +8% | +US$6.66천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$8.4만 | 0.21% |
544
-75
| -12% | -US$1.26만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
ATVI
34
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$8.4만 | 0.21% |
1,136
+492
| +76% | +US$3.85만 |
2022 Q2
1분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3144억
| US$8.3만 | 0.2% |
299
+69
| +30% | +US$2.04만 |
2022 Q2
1분기
|
|
36
Linde
LIN
US$2314억
| US$8.3만 | 0.2% |
307
-21
| -6% | -US$6.03천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
37
Stryker
SYK
US$1168억
| US$8.3만 | 0.2% |
411
-31
| -7% | -US$6.52천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
38
Copart
CPRT
US$258억
| US$8.2만 | 0.2% |
3,100
-388
| -11% | -US$1.16만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$8.2만 | 0.2% |
162
+5
| +3% | +US$2.8천 |
2022 Q2
1분기
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$8.2만 | 0.2% |
483
+15
| +3% | +US$2.8천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$8.1만 | 0.2% |
703
-81
| -10% | -US$1.02만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$8.1만 | 0.2% |
1,257
+75
| +6% | +US$5.2천 |
2022 Q2
1분기
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$8.1만 | 0.2% |
449
-50
| -10% | -US$9.9천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
44
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$8.1만 | 0.2% |
117
+3
| +3% | +US$1.89천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
45
CoStar Group
CSGP
US$134억
| US$8만 | 0.2% |
1,143
-486
| -30% | -US$3.37만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
46
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$391억
| US$8만 | 0.2% |
642
+10
| +2% | +US$1.38천 |
2022 Q2
1분기
|
|
47
Accenture
ACN
US$1463억
| US$7.9만 | 0.19% |
307
+92
| +43% | +US$2.66만 |
2022 Q2
1분기
|
|
48
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$7.9만 | 0.19% |
353
-55
| -13% | -US$1.37만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
49
Fastenal
FAST
US$593억
| US$7.9만 | 0.19% |
3,424
+312
| +10% | +US$7.87천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
50
Honeywell
HON
US$676억
| US$7.9만 | 0.19% |
505
+133
| +36% | +US$2.32만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AM
PSCM
HLC
LCM
MCMI
OMS
SEM
PIM
Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Newfound Research의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4084만였으며 전 분기 US$4718만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Newfound Research 측은 2022년 3분기에 순 US$459만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Newfound Research 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$258만 상당의 7,847주를 매수했어요.
- Newfound Research 측이 2022년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Newfound Research 측은 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4084만 중 61% 비중을 차지해요.
- Newfound Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4084만 규모가 됐어요.
2022년 10월 13일에 제출된 Newfound Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.