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NR
Newfound Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4084만
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
-12.42%
3년 예상 수익률
+54.59%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4084만
AUM 성장
-US$635만
(-13%)
자금 흐름
-US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.09%
보유액
142
신규
11
증가
37
축소
82
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176만 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 건강관리 | 5.14% |
| 3 | 정보기술 | 3.95% |
| 4 | 산업재 | 3.66% |
| 5 | 필수소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Incyte
INCY
US$229억
| US$7.9만 | 0.19% |
1,187
+311
| +36% | +US$2.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
52
Keysight
KEYS
US$564억
| US$7.9만 | 0.19% |
504
-83
| -14% | -US$1.33만 |
2022 Q2
1분기
|
|
53
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$7.9만 | 0.19% |
745
-156
| -17% | -US$1.81만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
54
Abbott
ABT
US$1815억
| US$7.8만 | 0.19% |
804
-100
| -11% | -US$1.07만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
55
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$7.8만 | 0.19% |
+2,772
| 신규 | +US$7.99만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
56
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$7.8만 | 0.19% |
351
-1
| -0.3% | -US$256 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
57
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$7.8만 | 0.19% |
238
+1
| +0.4% | +US$367 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
58
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$7.8만 | 0.19% |
417
-1
| -0.2% | -US$215 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
59
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$7.8만 | 0.19% |
961
-88
| -8% | -US$7.91천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.8만 | 0.19% |
337
+41
| +14% | +US$1.08만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
61
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$7.8만 | 0.19% |
72
+5
| +7% | +US$6.21천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
62
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$7.8만 | 0.19% |
256
-33
| -11% | -US$1.18만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
63
Visa
V
US$7558억
| US$7.8만 | 0.19% |
437
-47
| -10% | -US$9.6천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
64
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$7.8만 | 0.19% |
527
+49
| +10% | +US$8.19천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$7.7만 | 0.19% |
1,096
-22
| -2% | -US$1.72천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
66
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$7.7만 | 0.19% |
936
+113
| +14% | +US$1.09만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
67
Moody's
MCO
US$840억
| US$7.7만 | 0.19% |
316
-44
| -12% | -US$1.28만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$7.7만 | 0.19% |
1,402
+36
| +3% | +US$2.24천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
69
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$7.7만 | 0.19% |
214
-27
| -11% | -US$1.1만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
70
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$7.7만 | 0.19% |
570
-250
| -30% | -US$3.41만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
71
Akamai
AKAM
US$126억
| US$7.6만 | 0.19% |
940
-19
| -2% | -US$1.73천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.6만 | 0.19% |
797
-3
| -0.4% | -US$333 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
73
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7.6만 | 0.19% |
266
-25
| -9% | -US$8.29천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$7.6만 | 0.19% |
601
+266
| +79% | +US$3.78만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
75
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$7.5만 | 0.18% |
2,834
-307
| -10% | -US$9.5천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AM
PSCM
HLC
LCM
MCMI
OMS
SEM
PIM
Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Newfound Research의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4084만였으며 전 분기 US$4718만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Newfound Research은(는) 2022년 3분기에 순 US$459만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Newfound Research는 Vanguard S&P 500 ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$258만 상당의 7,847주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newfound Research로, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Newfound Research는 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4084만 중 61%를 차지해요.
- Newfound Research는 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4084만가 됐어요.
2022년 10월 13일에 제출된 Newfound Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.