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Newfound Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
12.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 205 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 179 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 79.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Salud | 5.14% |
| 3 | Tecnología | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
1,187
+311
| +36% | +USD 23 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
52
Keysight
KEYS
USD 55.5 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
504
-83
| -14% | -USD 13.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
53
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
745
-156
| -17% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
54
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
804
-100
| -11% | -USD 10.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
55
Arista Networks
ANET
USD 224 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
+2,772
| Nuevas | +USD 79.9 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
56
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 78 k | 0.19% |
351
-1
| -0.3% | -USD 256 |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
57
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.9 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
238
+1
| +0.4% | +USD 367 |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
58
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
417
-1
| -0.2% | -USD 215 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
59
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
961
-88
| -8% | -USD 7.91 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
60
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 78 k | 0.19% |
337
+41
| +14% | +USD 10.8 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
61
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
72
+5
| +7% | +USD 6.21 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
62
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
256
-33
| -11% | -USD 11.8 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
63
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
437
-47
| -10% | -USD 9.6 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
64
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 78 k | 0.19% |
527
+49
| +10% | +USD 8.19 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.2 mil M
| USD 77 k | 0.19% |
1,096
-22
| -2% | -USD 1.72 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
66
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.2 mil M
| USD 77 k | 0.19% |
936
+113
| +14% | +USD 10.9 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
67
Moody's
MCO
USD 83.5 mil M
| USD 77 k | 0.19% |
316
-44
| -12% | -USD 12.8 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
USD 80.4 mil M
| USD 77 k | 0.19% |
1,402
+36
| +3% | +USD 2.24 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
69
Roper Technologies
ROP
USD 43.7 mil M
| USD 77 k | 0.19% |
214
-27
| -11% | -USD 11 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
70
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 77 k | 0.19% |
570
-250
| -30% | -USD 34.1 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
71
Akamai
AKAM
USD 14.2 mil M
| USD 76 k | 0.19% |
940
-19
| -2% | -USD 1.73 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 76 k | 0.19% |
797
-3
| -0.4% | -USD 333 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
73
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 76 k | 0.19% |
266
-25
| -9% | -USD 8.29 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 76 k | 0.19% |
601
+266
| +79% | +USD 37.8 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
75
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 75 k | 0.18% |
2,834
-307
| -10% | -USD 9.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HLC
LCM
Revisión del portafolio de Newfound Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Newfound Research mantenía 142 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 13% menos que los USD 47.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newfound Research registró retiros netos por USD 4.59 M en T3 2022, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 90 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Newfound Research abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Newfound Research en T3 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,847 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Newfound Research fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Newfound Research durante T3 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Newfound Research cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 90 k.
- Las diez principales posiciones de Newfound Research representan 61% de su cartera de USD 40.8 M en T3 2022.
- Newfound Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Newfound Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.