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Newfound Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
12.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 205 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 179 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 79.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Salud | 5.14% |
| 3 | Tecnología | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 40 k | 0.1% |
+85
| Nuevas | +USD 44.2 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
127
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.3 mil M
| USD 40 k | 0.1% |
+256
| Nuevas | +USD 44.7 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 39 k | 0.1% |
+188
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
129
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 38 k | 0.09% |
514
-244
| -32% | -USD 20.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
130
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 35 k | 0.09% |
+313
| Nuevas | +USD 42.3 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
131
Embecta
EMBC
USD 351 M
| USD 3 k | 0.01% |
97
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| – | – |
-555
| Cerradas | -USD 43 k | – |
|
133
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| – | – |
-720
| Cerradas | -USD 56 k | – |
|
134
Expeditors International
EXPD
USD 23.8 mil M
| – | – |
-519
| Cerradas | -USD 51 k | – |
|
135
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-547
| Cerradas | -USD 62 k | – |
|
136
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| – | – |
-207
| Cerradas | -USD 67 k | – |
|
137
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| – | – |
-262
| Cerradas | -USD 52 k | – |
|
138
Synopsys
SNPS
USD 86.3 mil M
| – | – |
-159
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
139
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| – | – |
-712
| Cerradas | -USD 62 k | – |
|
140
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| – | – |
-1,536
| Cerradas | -USD 62 k | – |
|
141
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| – | – |
-1,243
| Cerradas | -USD 90 k | – |
|
142
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| – | – |
-656
| Cerradas | -USD 84 k | – |
|
Fondos similares
HLC
LCM
Revisión del portafolio de Newfound Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Newfound Research mantenía 142 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 13% menos que los USD 47.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newfound Research registró retiros netos por USD 4.59 M en T3 2022, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 90 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Newfound Research abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Newfound Research en T3 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,847 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Newfound Research fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Newfound Research durante T3 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Newfound Research cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 90 k.
- Las diez principales posiciones de Newfound Research representan 61% de su cartera de USD 40.8 M en T3 2022.
- Newfound Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Newfound Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.