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Newfound Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
12.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 205 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 179 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 79.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Salud | 5.14% |
| 3 | Tecnología | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Icahn Enterprises
IEP
USD 4088 M
| USD 75 k | 0.18% |
1,515
+141
| +10% | +USD 7.28 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
77
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.5 mil M
| USD 75 k | 0.18% |
670
-133
| -17% | -USD 17.3 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
78
Waters Corp
WAT
USD 44.8 mil M
| USD 75 k | 0.18% |
280
-59
| -17% | -USD 18.8 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
79
Factset
FDS
USD 11.4 mil M
| USD 74 k | 0.18% |
184
-35
| -16% | -USD 14.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
80
Garmin
GRMN
USD 56.5 mil M
| USD 74 k | 0.18% |
920
-32
| -3% | -USD 3.02 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
81
Waste Management
WM
USD 96.3 mil M
| USD 74 k | 0.18% |
465
-98
| -17% | -USD 16.2 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
82
West Pharmaceutical
WST
USD 27.8 mil M
| USD 73 k | 0.18% |
295
+39
| +15% | +USD 11.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
83
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 72 k | 0.18% |
1,002
+452
| +82% | +USD 39 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
84
Steris
STE
USD 22.4 mil M
| USD 72 k | 0.18% |
435
-26
| -6% | -USD 5.29 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
85
Rollins
ROL
USD 16.6 mil M
| USD 71 k | 0.17% |
2,061
+64
| +3% | +USD 2.31 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
86
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.6 mil M
| USD 70 k | 0.17% |
1,968
+136
| +7% | +USD 5.14 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
87
MSCI
MSCI
USD 44.9 mil M
| USD 70 k | 0.17% |
166
-14
| -8% | -USD 6.41 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
88
lululemon athletica
LULU
USD 11.9 mil M
| USD 69 k | 0.17% |
248
-4
| -2% | -USD 1.24 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
89
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 68 k | 0.17% |
488
-169
| -26% | -USD 26.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
90
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.8 mil M
| USD 68 k | 0.17% |
+552
| Nuevas | +USD 72.7 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 68 k | 0.17% |
418
-97
| -19% | -USD 16.4 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
92
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 68 k | 0.17% |
816
+16
| +2% | +USD 1.72 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
93
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 67 k | 0.16% |
+484
| Nuevas | +USD 76 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
94
Dover
DOV
USD 26.9 mil M
| USD 67 k | 0.16% |
571
-23
| -4% | -USD 2.94 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 67 k | 0.16% |
289
-61
| -17% | -USD 15.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
96
L3Harris
LHX
USD 48.5 mil M
| USD 65 k | 0.16% |
+315
| Nuevas | +USD 72.6 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
97
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 65 k | 0.16% |
336
+110
| +49% | +USD 24.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
98
Cognizant
CTSH
USD 31.2 mil M
| USD 64 k | 0.16% |
1,110
+443
| +66% | +USD 29 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 62 k | 0.15% |
863
+311
| +56% | +USD 26.1 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
100
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 62 k | 0.15% |
751
-111
| -13% | -USD 10.6 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HLC
LCM
Revisión del portafolio de Newfound Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Newfound Research mantenía 142 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 13% menos que los USD 47.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newfound Research registró retiros netos por USD 4.59 M en T3 2022, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 90 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Newfound Research abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Newfound Research en T3 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,847 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Newfound Research fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Newfound Research durante T3 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Newfound Research cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 90 k.
- Las diez principales posiciones de Newfound Research representan 61% de su cartera de USD 40.8 M en T3 2022.
- Newfound Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Newfound Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.