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Newfound Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4084만
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
-12.42%
3년 예상 수익률
+54.59%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4084만
AUM 성장
-US$635만
(-13%)
자금 흐름
-US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.09%
보유액
142
신규
11
증가
37
축소
82
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176만 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 헬스케어 | 5.14% |
| 3 | 정보기술 | 3.95% |
| 4 | 산업재 | 3.66% |
| 5 | 필수소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Icahn Enterprises
IEP
US$40.8억
| US$7.5만 | 0.18% |
1,515
+141
| +10% | +US$7.28천 |
2022 Q2
1분기
|
|
77
Kimberly-Clark
KMB
US$365억
| US$7.5만 | 0.18% |
670
-133
| -17% | -US$1.73만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
78
Waters Corp
WAT
US$441억
| US$7.5만 | 0.18% |
280
-59
| -17% | -US$1.88만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
79
Factset
FDS
US$118억
| US$7.4만 | 0.18% |
184
-35
| -16% | -US$1.48만 |
2022 Q2
1분기
|
|
80
Garmin
GRMN
US$573억
| US$7.4만 | 0.18% |
920
-32
| -3% | -US$3.02천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
81
Waste Management
WM
US$952억
| US$7.4만 | 0.18% |
465
-98
| -17% | -US$1.62만 |
2022 Q2
1분기
|
|
82
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$7.3만 | 0.18% |
295
+39
| +15% | +US$1.19만 |
2022 Q2
1분기
|
|
83
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$7.2만 | 0.18% |
1,002
+452
| +82% | +US$3.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
84
Steris
STE
US$226억
| US$7.2만 | 0.18% |
435
-26
| -6% | -US$5.29천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
85
Rollins
ROL
US$166억
| US$7.1만 | 0.17% |
2,061
+64
| +3% | +US$2.31천 |
2022 Q2
1분기
|
|
86
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$7만 | 0.17% |
1,968
+136
| +7% | +US$5.14천 |
2022 Q2
1분기
|
|
87
MSCI
MSCI
US$445억
| US$7만 | 0.17% |
166
-14
| -8% | -US$6.41천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
88
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$6.9만 | 0.17% |
248
-4
| -2% | -US$1.24천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
89
Analog Devices
ADI
US$1899억
| US$6.8만 | 0.17% |
488
-169
| -26% | -US$2.67만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
90
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$6.8만 | 0.17% |
+552
| 신규 | +US$7.27만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$6331억
| US$6.8만 | 0.17% |
418
-97
| -19% | -US$1.64만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
92
Nike
NKE
US$560억
| US$6.8만 | 0.17% |
816
+16
| +2% | +US$1.72천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
93
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$6.7만 | 0.16% |
+484
| 신규 | +US$7.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
94
Dover
DOV
US$266억
| US$6.7만 | 0.16% |
571
-23
| -4% | -US$2.94천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
95
McDonald's
MCD
US$1753억
| US$6.7만 | 0.16% |
289
-61
| -17% | -US$1.56만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
96
L3Harris
LHX
US$467억
| US$6.5만 | 0.16% |
+315
| 신규 | +US$7.26만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
97
Union Pacific
UNP
US$1741억
| US$6.5만 | 0.16% |
336
+110
| +49% | +US$2.43만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
98
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$6.4만 | 0.16% |
1,110
+443
| +66% | +US$2.9만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$6.2만 | 0.15% |
863
+311
| +56% | +US$2.61만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
100
Philip Morris
PM
US$3129억
| US$6.2만 | 0.15% |
751
-111
| -13% | -US$1.06만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HLC
LCM
Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Newfound Research의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$4084만였으며 전 분기 US$4718만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Newfound Research 측은 2022년 3분기에 순 US$459만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Newfound Research 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$258만 상당의 7,847주를 매수했어요.
- Newfound Research 측이 2022년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.5만 규모예요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Newfound Research 측은 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newfound Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4084만 중 61% 비중을 차지해요.
- Newfound Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Newfound Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$4084만 규모가 됐어요.
2022년 10월 13일에 제출된 Newfound Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.