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NR
Newfound Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
12.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 205 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 179 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 79.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Atención médica | 5.14% |
| 3 | Tecnología | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 6.11 M | 14.96% |
75,249
-35,863
| -32% | -USD 2.95 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 2.75 M | 6.72% |
25,961
-2,169
| -8% | -USD 245 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.68 M | 6.58% |
20,468
-1,962
| -9% | -USD 275 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 2.68 M | 6.57% |
76,222
-6,530
| -8% | -USD 252 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
| USD 2.66 M | 6.52% |
64,783
-7,637
| -11% | -USD 339 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.58 M | 6.31% |
+7,847
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.67 M | 4.09% |
4,672
-4,441
| -49% | -USD 1.76 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 1.28 M | 3.13% |
36,446
-2,217
| -6% | -USD 85.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 1.27 M | 3.11% |
30,579
-1,892
| -6% | -USD 87.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.27 M | 3.11% |
12,213
-561
| -4% | -USD 65.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.27 M | 3.11% |
19,190
-1,504
| -7% | -USD 108 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
| USD 1.27 M | 3.1% |
10,261
-870
| -8% | -USD 118 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1449 M
| USD 1.26 M | 3.1% |
30,123
-2,327
| -7% | -USD 107 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.25 M | 3.07% |
21,108
+154
| +0.7% | +USD 10.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 861 k | 2.11% |
12,090
+2,616
| +28% | +USD 205 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 648 k | 1.59% |
7,817
+1,940
| +33% | +USD 179 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 585 k | 1.43% |
19,264
-3,325
| -15% | -USD 110 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 394 k | 0.96% |
12,020
-1,628
| -12% | -USD 59.7 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 386 k | 0.95% |
10,728
-3,176
| -23% | -USD 133 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 282 k | 0.69% |
5,887
-1,839
| -24% | -USD 101 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 111 k | 0.27% |
3,252
-5,250
| -62% | -USD 197 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 90 k | 0.22% |
3,000
-600
| -17% | -USD 18.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 90 k | 0.22% |
410
-57
| -12% | -USD 13 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 88 k | 0.22% |
1,429
+40
| +3% | +USD 2.52 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 87 k | 0.21% |
718
-111
| -13% | -USD 14.3 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AM
PSCM
HLC
LCM
MCMI
OMS
SEM
PIM
Revisión del portafolio de Newfound Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Newfound Research mantenía 142 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 13% menos que los USD 47.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newfound Research registró retiros netos por USD 4.59 M en T3 2022, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 90 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Newfound Research abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Newfound Research en T3 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,847 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Newfound Research fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Newfound Research durante T3 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Newfound Research cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 90 k.
- Las diez principales posiciones de Newfound Research representan 61% de su cartera de USD 40.8 M en T3 2022.
- Newfound Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Newfound Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.