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NR
Newfound Research Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
12,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
-12,42%
Retorno est. (3 anos)
+54,59%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,35 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 79,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Saúde | 5,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,95% |
| 4 | Industriais | 3,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,11 mi | 14,96% |
75.249
-35.863
| -32% | -US$ 2,95 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 2,75 mi | 6,72% |
25.961
-2.169
| -8% | -US$ 245 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,68 mi | 6,58% |
20.468
-1.962
| -9% | -US$ 275 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 2,68 mi | 6,57% |
76.222
-6.530
| -8% | -US$ 252 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 843 mi
| US$ 2,66 mi | 6,52% |
64.783
-7.637
| -11% | -US$ 339 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,58 mi | 6,31% |
+7.847
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,67 mi | 4,09% |
4.672
-4.441
| -49% | -US$ 1,76 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 1,28 mi | 3,13% |
36.446
-2.217
| -6% | -US$ 85,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 1,27 mi | 3,11% |
30.579
-1.892
| -6% | -US$ 87,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,27 mi | 3,11% |
12.213
-561
| -4% | -US$ 65,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,27 mi | 3,11% |
19.190
-1.504
| -7% | -US$ 108 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,17 bi
| US$ 1,27 mi | 3,1% |
10.261
-870
| -8% | -US$ 118 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,45 bi
| US$ 1,26 mi | 3,1% |
30.123
-2.327
| -7% | -US$ 107 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,25 mi | 3,07% |
21.108
+154
| +0,7% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 861 mil | 2,11% |
12.090
+2.616
| +28% | +US$ 205 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 648 mil | 1,59% |
7.817
+1.940
| +33% | +US$ 179 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 585 mil | 1,43% |
19.264
-3.325
| -15% | -US$ 110 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 394 mil | 0,96% |
12.020
-1.628
| -12% | -US$ 59,7 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 386 mil | 0,95% |
10.728
-3.176
| -23% | -US$ 133 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 282 mil | 0,69% |
5.887
-1.839
| -24% | -US$ 101 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 111 mil | 0,27% |
3.252
-5.250
| -62% | -US$ 197 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 90 mil | 0,22% |
3.000
-600
| -17% | -US$ 18,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 90 mil | 0,22% |
410
-57
| -12% | -US$ 13 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 88 mil | 0,22% |
1.429
+40
| +3% | +US$ 2,52 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 87 mil | 0,21% |
718
-111
| -13% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AM
PSCM
HLC
LCM
MCMI
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PIM
Revisão da carteira de Newfound Research no T3 2022
No T3 2022, Newfound Research detinha 142 posições no valor de US$ 40,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 47,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newfound Research fez uma retirada líquida de US$ 4,59 mi em T3 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 90 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Newfound Research abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Newfound Research no T3 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Newfound Research foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Newfound Research em T3 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Newfound Research encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 90 mil.
- As dez maiores posições de Newfound Research representam 61% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T3 2022.
- Newfound Research abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de Newfound Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfound Research referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.