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Newfound Research Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
12,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
-12,42%
Retorno est. (3 anos)
+54,59%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,35 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 79,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Saúde | 5,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 40 mil | 0,1% |
+85
| Nova | +US$ 44,2 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
127
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,3 bi
| US$ 40 mil | 0,1% |
+256
| Nova | +US$ 44,7 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
128
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 39 mil | 0,1% |
+188
| Nova | +US$ 45,2 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
129
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 38 mil | 0,09% |
514
-244
| -32% | -US$ 20,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
130
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 35 mil | 0,09% |
+313
| Nova | +US$ 42,3 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
131
Embecta
EMBC
US$ 351 mi
| US$ 3 mil | 0,01% |
97
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| – | – |
-555
| Encerrada | -US$ 43 mil | – |
|
133
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
| – | – |
-720
| Encerrada | -US$ 56 mil | – |
|
134
Expeditors International
EXPD
US$ 23,8 bi
| – | – |
-519
| Encerrada | -US$ 51 mil | – |
|
135
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-547
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
136
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| – | – |
-207
| Encerrada | -US$ 67 mil | – |
|
137
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| – | – |
-262
| Encerrada | -US$ 52 mil | – |
|
138
Synopsys
SNPS
US$ 86,3 bi
| – | – |
-159
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
139
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| – | – |
-712
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
140
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| – | – |
-1.536
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
141
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| – | – |
-1.243
| Encerrada | -US$ 90 mil | – |
|
142
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| – | – |
-656
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
Fundos semelhantes
HLC
LCM
Revisão da carteira de Newfound Research no T3 2022
No T3 2022, Newfound Research detinha 142 posições no valor de US$ 40,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 47,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newfound Research fez uma retirada líquida de US$ 4,59 mi em T3 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 90 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Newfound Research abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Newfound Research no T3 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Newfound Research foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Newfound Research em T3 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Newfound Research encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 90 mil.
- As dez maiores posições de Newfound Research representam 61% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T3 2022.
- Newfound Research abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de Newfound Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfound Research referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.