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Newfound Research Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
12,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
-12,42%
Retorno est. (3 anos)
+54,59%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,35 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 79,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Saúde | 5,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
1.187
+311
| +36% | +US$ 23 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
52
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
504
-83
| -14% | -US$ 13,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
53
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 79 mil | 0,19% |
745
-156
| -17% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
54
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
804
-100
| -11% | -US$ 10,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
55
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
+2.772
| Nova | +US$ 79,9 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
56
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 78 mil | 0,19% |
351
-1
| -0,3% | -US$ 256 |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
57
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
238
+1
| +0,4% | +US$ 367 |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
58
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
417
-1
| -0,2% | -US$ 215 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
59
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
961
-88
| -8% | -US$ 7,91 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 78 mil | 0,19% |
337
+41
| +14% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
61
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
72
+5
| +7% | +US$ 6,21 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
62
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
256
-33
| -11% | -US$ 11,8 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
63
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
437
-47
| -10% | -US$ 9,6 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
64
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 78 mil | 0,19% |
527
+49
| +10% | +US$ 8,19 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 77 mil | 0,19% |
1.096
-22
| -2% | -US$ 1,72 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
66
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 77 mil | 0,19% |
936
+113
| +14% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
67
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 77 mil | 0,19% |
316
-44
| -12% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 77 mil | 0,19% |
1.402
+36
| +3% | +US$ 2,24 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
69
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 77 mil | 0,19% |
214
-27
| -11% | -US$ 11 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
70
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| US$ 77 mil | 0,19% |
570
-250
| -30% | -US$ 34,1 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
71
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 76 mil | 0,19% |
940
-19
| -2% | -US$ 1,73 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 76 mil | 0,19% |
797
-3
| -0,4% | -US$ 333 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
73
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 76 mil | 0,19% |
266
-25
| -9% | -US$ 8,29 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 76 mil | 0,19% |
601
+266
| +79% | +US$ 37,8 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
75
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 75 mil | 0,18% |
2.834
-307
| -10% | -US$ 9,5 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HLC
LCM
Revisão da carteira de Newfound Research no T3 2022
No T3 2022, Newfound Research detinha 142 posições no valor de US$ 40,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 47,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newfound Research fez uma retirada líquida de US$ 4,59 mi em T3 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 90 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Newfound Research abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Newfound Research no T3 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Newfound Research foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Newfound Research em T3 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Newfound Research encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 90 mil.
- As dez maiores posições de Newfound Research representam 61% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T3 2022.
- Newfound Research abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de Newfound Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfound Research referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.