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Newfound Research Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
12,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
-12,42%
Retorno est. (3 anos)
+54,59%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,35 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
82
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 179 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 79,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 76 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Saúde | 5,14% |
| 3 | Tecnologia | 3,95% |
| 4 | Bens industriais | 3,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 60 mil | 0,15% |
+707
| Nova | +US$ 63 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
102
HEICO Corp
HEI
US$ 45,6 bi
| US$ 60 mil | 0,15% |
414
-302
| -42% | -US$ 45,3 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
103
Cintas
CTAS
US$ 86,6 bi
| US$ 59 mil | 0,14% |
608
-480
| -44% | -US$ 49 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
104
IDEX
IEX
US$ 17,6 bi
| US$ 59 mil | 0,14% |
+294
| Nova | +US$ 59,4 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
105
Broadridge
BR
US$ 20,1 bi
| US$ 58 mil | 0,14% |
401
-321
| -44% | -US$ 52,1 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
106
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,6 bi
| US$ 58 mil | 0,14% |
118
-21
| -15% | -US$ 11,1 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
107
Hormel Foods
HRL
US$ 11,5 bi
| US$ 58 mil | 0,14% |
1.269
+181
| +17% | +US$ 8,74 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 57 mil | 0,14% |
347
-65
| -16% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
109
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 56 mil | 0,14% |
417
+70
| +20% | +US$ 9,8 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
110
Monster Beverage
MNST
US$ 90,8 bi
| US$ 56 mil | 0,14% |
2.592
-2.140
| -45% | -US$ 49,3 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
111
Fortive
FTV
US$ 19,6 bi
| US$ 55 mil | 0,13% |
1.261
-177
| -12% | -US$ 8,27 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
112
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 55 mil | 0,13% |
488
-63
| -11% | -US$ 7,81 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
113
Adobe
ADBE
US$ 96,6 bi
| US$ 52 mil | 0,13% |
190
-38
| -17% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
114
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 52 mil | 0,13% |
1.308
+24
| +2% | +US$ 1,06 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
115
Teledyne Technologies
TDY
US$ 31,4 bi
| US$ 51 mil | 0,12% |
151
-54
| -26% | -US$ 20,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
116
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94 bi
| US$ 49 mil | 0,12% |
302
-233
| -44% | -US$ 40,1 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
117
3M
MMM
US$ 91,5 bi
| US$ 48 mil | 0,12% |
515
-329
| -39% | -US$ 36,1 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
118
Republic Services
RSG
US$ 71,5 bi
| US$ 45 mil | 0,11% |
334
-187
| -36% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
119
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 43 mil | 0,11% |
651
-943
| -59% | -US$ 68,6 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
120
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 58,9 bi
| US$ 43 mil | 0,11% |
119
-79
| -40% | -US$ 35,1 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
121
Royalty Pharma
RPRX
US$ 29,4 bi
| US$ 43 mil | 0,11% |
1.077
-112
| -9% | -US$ 4,78 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
122
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 42 mil | 0,1% |
187
-198
| -51% | -US$ 48 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
123
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 42 mil | 0,1% |
184
-261
| -59% | -US$ 63,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
SGEN
124
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 42 mil | 0,1% |
306
-421
| -58% | -US$ 68,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
125
Intuit
INTU
US$ 88,5 bi
| US$ 41 mil | 0,1% |
107
-3
| -3% | -US$ 1,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HLC
LCM
Revisão da carteira de Newfound Research no T3 2022
No T3 2022, Newfound Research detinha 142 posições no valor de US$ 40,8 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 47,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Newfound Research fez uma retirada líquida de US$ 4,59 mi em T3 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 90 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Newfound Research abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Newfound Research no T3 2022 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Newfound Research foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de Newfound Research em T3 2022 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Newfound Research encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 90 mil.
- As dez maiores posições de Newfound Research representam 61% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T3 2022.
- Newfound Research abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2022.
- O valor da carteira de Newfound Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newfound Research referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.