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Newfound Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
12.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 205 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 179 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 79.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Salud | 5.14% |
| 3 | Tecnología | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 60 k | 0.15% |
+707
| Nuevas | +USD 63 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
102
HEICO Corp
HEI
USD 45.6 mil M
| USD 60 k | 0.15% |
414
-302
| -42% | -USD 45.3 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
103
Cintas
CTAS
USD 86.6 mil M
| USD 59 k | 0.14% |
608
-480
| -44% | -USD 49 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
104
IDEX
IEX
USD 17.6 mil M
| USD 59 k | 0.14% |
+294
| Nuevas | +USD 59.4 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
105
Broadridge
BR
USD 20.1 mil M
| USD 58 k | 0.14% |
401
-321
| -44% | -USD 52.1 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
106
W.W. Grainger
GWW
USD 64.6 mil M
| USD 58 k | 0.14% |
118
-21
| -15% | -USD 11.1 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
107
Hormel Foods
HRL
USD 11.5 mil M
| USD 58 k | 0.14% |
1,269
+181
| +17% | +USD 8.74 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 57 k | 0.14% |
347
-65
| -16% | -USD 11.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
109
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 56 k | 0.14% |
417
+70
| +20% | +USD 9.8 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
110
Monster Beverage
MNST
USD 90.8 mil M
| USD 56 k | 0.14% |
2,592
-2,140
| -45% | -USD 49.3 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
111
Fortive
FTV
USD 19.6 mil M
| USD 55 k | 0.13% |
1,261
-177
| -12% | -USD 8.27 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
112
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 55 k | 0.13% |
488
-63
| -11% | -USD 7.81 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
113
Adobe
ADBE
USD 96.6 mil M
| USD 52 k | 0.13% |
190
-38
| -17% | -USD 14.4 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
114
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 52 k | 0.13% |
1,308
+24
| +2% | +USD 1.06 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
115
Teledyne Technologies
TDY
USD 31.4 mil M
| USD 51 k | 0.12% |
151
-54
| -26% | -USD 20.6 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
116
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94 mil M
| USD 49 k | 0.12% |
302
-233
| -44% | -USD 40.1 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
117
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 48 k | 0.12% |
515
-329
| -39% | -USD 36.1 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
118
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 45 k | 0.11% |
334
-187
| -36% | -USD 26.1 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
119
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 43 k | 0.11% |
651
-943
| -59% | -USD 68.6 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
120
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.9 mil M
| USD 43 k | 0.11% |
119
-79
| -40% | -USD 35.1 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
121
Royalty Pharma
RPRX
USD 29.4 mil M
| USD 43 k | 0.11% |
1,077
-112
| -9% | -USD 4.78 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
122
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 42 k | 0.1% |
187
-198
| -51% | -USD 48 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
123
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 42 k | 0.1% |
184
-261
| -59% | -USD 63.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
SGEN
124
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 42 k | 0.1% |
306
-421
| -58% | -USD 68.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
125
Intuit
INTU
USD 88.5 mil M
| USD 41 k | 0.1% |
107
-3
| -3% | -USD 1.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HLC
LCM
Revisión del portafolio de Newfound Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Newfound Research mantenía 142 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 13% menos que los USD 47.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newfound Research registró retiros netos por USD 4.59 M en T3 2022, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 90 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Newfound Research abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Newfound Research en T3 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,847 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Newfound Research fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Newfound Research durante T3 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Newfound Research cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 90 k.
- Las diez principales posiciones de Newfound Research representan 61% de su cartera de USD 40.8 M en T3 2022.
- Newfound Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Newfound Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.