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Newfound Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
12.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
82
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 205 k |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 179 k |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 79.9 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Salud | 5.14% |
| 3 | Tecnología | 3.95% |
| 4 | Industriales | 3.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Veeva Systems
VEEV
USD 52.2 mil M
| USD 87 k | 0.21% |
528
+25
| +5% | +USD 4.99 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
27
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 86 k | 0.21% |
368
-39
| -10% | -USD 9.7 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
28
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 86 k | 0.21% |
5,112
+240
| +5% | +USD 4.36 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 86 k | 0.21% |
376
-67
| -15% | -USD 16.4 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
30
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 85 k | 0.21% |
746
-73
| -9% | -USD 8.75 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
31
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 85 k | 0.21% |
2,198
-353
| -14% | -USD 14.2 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
32
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 85 k | 0.21% |
489
+36
| +8% | +USD 6.66 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 84 k | 0.21% |
544
-75
| -12% | -USD 12.6 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
ATVI
34
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 84 k | 0.21% |
1,136
+492
| +76% | +USD 38.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 83 k | 0.2% |
299
+69
| +30% | +USD 20.4 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
36
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 83 k | 0.2% |
307
-21
| -6% | -USD 6.03 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
37
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 83 k | 0.2% |
411
-31
| -7% | -USD 6.52 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
38
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 82 k | 0.2% |
3,100
-388
| -11% | -USD 11.6 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 82 k | 0.2% |
162
+5
| +3% | +USD 2.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 82 k | 0.2% |
483
+15
| +3% | +USD 2.8 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 81 k | 0.2% |
703
-81
| -10% | -USD 10.2 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 81 k | 0.2% |
1,257
+75
| +6% | +USD 5.2 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.5 mil M
| USD 81 k | 0.2% |
449
-50
| -10% | -USD 9.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
44
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 81 k | 0.2% |
117
+3
| +3% | +USD 1.89 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
45
CoStar Group
CSGP
USD 14.4 mil M
| USD 80 k | 0.2% |
1,143
-486
| -30% | -USD 33.7 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
46
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.4 mil M
| USD 80 k | 0.2% |
642
+10
| +2% | +USD 1.38 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
47
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
307
+92
| +43% | +USD 26.6 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
48
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
353
-55
| -13% | -USD 13.7 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
49
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
3,424
+312
| +10% | +USD 7.87 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 79 k | 0.19% |
505
+133
| +36% | +USD 23.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HLC
LCM
Revisión del portafolio de Newfound Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Newfound Research mantenía 142 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 13% menos que los USD 47.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newfound Research registró retiros netos por USD 4.59 M en T3 2022, cerró 11 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 90 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Newfound Research abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Newfound Research en T3 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,847 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Newfound Research fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Newfound Research durante T3 2022 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Newfound Research cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 90 k.
- Las diez principales posiciones de Newfound Research representan 61% de su cartera de USD 40.8 M en T3 2022.
- Newfound Research abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Newfound Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.