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NR

Newfound Research Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
142
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,87 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+204.670 $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+178.605 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+79.944 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+75.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,95 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,76 Mio. $
3
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+339.399 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+275.149 $
5
JMOM-Symbol
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
+252.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,47 %
2 Gesundheitswesen 5,14 %
3 Technologie 3,95 %
4 Industrie 3,66 %
5 Basiskonsumgüter 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEEV-Symbol
26
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
87.000 $ 0,21 %
528
+25
+5 % +4.994 $
2021 Q1
6 Quartale
APD-Symbol
27
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
86.000 $ 0,21 %
368
-39
-10 % -9.655 $
2021 Q3
4 Quartale
APH-Symbol
28
Amphenol
APH
198 Mrd. $
86.000 $ 0,21 %
5.112
+240
+5 % +4.358 $
2020 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
29
Danaher
DHR
158 Mrd. $
86.000 $ 0,21 %
376
-67
-15 % -16.402 $
2022 Q1
2 Quartale
AME-Symbol
30
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
85.000 $ 0,21 %
746
-73
-9 % -8.750 $
2020 Q4
7 Quartale
BSX-Symbol
31
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
85.000 $ 0,21 %
2.198
-353
-14 % -14.161 $
2021 Q3
4 Quartale
VRSN-Symbol
32
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
85.000 $ 0,21 %
489
+36
+8 % +6.660 $
2020 Q3
8 Quartale
TXN-Symbol
33
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
84.000 $ 0,21 %
544
-75
-12 % -12.578 $
2020 Q3
8 Quartale
ATVI
34
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
84.000 $ 0,21 %
1.136
+492
+76 % +38.524 $
2022 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
309 Mrd. $
83.000 $ 0,2 %
299
+69
+30 % +20.367 $
2022 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
36
Linde
LIN
232 Mrd. $
83.000 $ 0,2 %
307
-21
-6 % -6.031 $
2021 Q2
5 Quartale
SYK-Symbol
37
Stryker
SYK
114 Mrd. $
83.000 $ 0,2 %
411
-31
-7 % -6.521 $
2021 Q2
5 Quartale
CPRT-Symbol
38
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
82.000 $ 0,2 %
3.100
-388
-11 % -11.551 $
2020 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
82.000 $ 0,2 %
162
+5
+3 % +2.798 $
2022 Q2
1 Quartal
VRSK-Symbol
40
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
82.000 $ 0,2 %
483
+15
+3 % +2.804 $
2020 Q3
8 Quartale
EA-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
81.000 $ 0,2 %
703
-81
-10 % -10.246 $
2020 Q3
8 Quartale
HOLX-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
81.000 $ 0,2 %
1.257
+75
+6 % +5.195 $
2022 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
43
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
81.000 $ 0,2 %
449
-50
-10 % -9.864 $
2020 Q4
7 Quartale
REGN-Symbol
44
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
81.000 $ 0,2 %
117
+3
+3 % +1.888 $
2021 Q1
6 Quartale
CSGP-Symbol
45
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
80.000 $ 0,2 %
1.143
-486
-30 % -33.740 $
2020 Q3
8 Quartale
ODFL-Symbol
46
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,7 Mrd. $
80.000 $ 0,2 %
642
+10
+2 % +1.383 $
2022 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
47
Accenture
ACN
145 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
307
+92
+43 % +26.587 $
2022 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
48
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
353
-55
-13 % -13.687 $
2021 Q3
4 Quartale
FAST-Symbol
49
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
3.424
+312
+10 % +7.866 $
2020 Q3
8 Quartale
HON-Symbol
50
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
79.000 $ 0,19 %
505
+133
+36 % +23.167 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AM
Accomplice Management Boston, Massachusetts 40,5 Mio. $ AUM
PSCM
Prince Street Capital Management New York 40,3 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLC
Hunt Lane Capital New York 39,6 Mio. $ AUM 58,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LH Capital Markets New York 39,4 Mio. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMI
Matrix China Management III Grand Cayman, Cayman Islands 39,3 Mio. $ AUM
OMS
Obvious Management Services San Francisco, California 42,4 Mio. $ AUM 54,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEM
Spectrum Equity Management San Francisco, California 39,1 Mio. $ AUM 63,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Ponoi II Management San Francisco, California 38,3 Mio. $ AUM 32,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Newfound Research 142 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Newfound Research zog im Q3 2022 netto 4,59 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 90.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Newfound Research eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.670 $.
  • Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
  • Newfound Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Newfound Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .