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Newfound Research Portfolio-Positionen
AUM
40,8 Mio. $
Umschlag
15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,35 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
142
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+204.670 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+178.605 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+79.944 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+75.964 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+339.399 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+275.149 $ |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+252.497 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,14 % |
| 3 | Technologie | 3,95 % |
| 4 | Industrie | 3,66 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,15 % |
+707
| Neu | +62.951 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
102
HEICO Corp
HEI
41,9 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,15 % |
414
-302
| -42 % | -45.278 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
103
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,14 % |
608
-480
| -44 % | -49.011 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
104
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,14 % |
+294
| Neu | +59.432 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
105
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,14 % |
401
-321
| -44 % | -52.098 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
106
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,14 % |
118
-21
| -15 % | -11.051 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
107
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,14 % |
1.269
+181
| +17 % | +8.743 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
108
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,14 % |
347
-65
| -16 % | -11.202 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
109
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,14 % |
417
+70
| +20 % | +9.795 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
110
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,14 % |
2.592
-2.140
| -45 % | -49.302 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
111
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,13 % |
1.261
-177
| -12 % | -8.274 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
112
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,13 % |
488
-63
| -11 % | -7.808 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
113
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,13 % |
190
-38
| -17 % | -14.378 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
114
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,13 % |
1.308
+24
| +2 % | +1.065 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
115
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,12 % |
151
-54
| -26 % | -20.610 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
116
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,12 % |
302
-233
| -44 % | -40.066 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
117
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,12 % |
515
-329
| -39 % | -36.088 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
118
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,11 % |
334
-187
| -36 % | -26.126 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
119
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,11 % |
651
-943
| -59 % | -68.578 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
120
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,11 % |
119
-79
| -40 % | -35.140 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
121
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,11 % |
1.077
-112
| -9 % | -4.784 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
122
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,1 % |
187
-198
| -51 % | -47.994 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
123
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,1 % |
184
-261
| -59 % | -63.609 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
SGEN
124
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 42.000 $ | 0,1 % |
306
-421
| -58 % | -68.585 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
125
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,1 % |
107
-3
| -3 % | -1.296 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HLC
LCM
Portfolio-Rückblick von Newfound Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Newfound Research 142 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Newfound Research zog im Q3 2022 netto 4,59 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 90.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Newfound Research eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
- Der größte Kauf von Newfound Research im Q3 2022 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.847 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.670 $.
- Der größte Positionsabbau von Newfound Research im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- Newfound Research hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Newfound Research machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
- Newfound Research eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Newfound Research sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 40,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Newfound Research für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .