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NR
Newfound Research 投資組合持股
AUM
US$4084萬
週轉率
15.49%
1年估算報酬率
12.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.91%
1年估算報酬率
-12.42%
3年估算報酬率
+54.59%
5年估算報酬率
+89.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4084萬
AUM 成長
-US$635萬
(-13%)
資金流向
-US$459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.09%
持股
142
新
11
增持
37
減碼
82
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$287萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$17.9萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7.99萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$295萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$176萬 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.47% |
| 2 | 醫療保健 | 5.14% |
| 3 | 科技 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.66% |
| 5 | 必需消費品 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$611萬 | 14.96% |
75,249
-35,863
| -32% | -US$295萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
2
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$275萬 | 6.72% |
25,961
-2,169
| -8% | -US$24.5萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$268萬 | 6.58% |
20,468
-1,962
| -9% | -US$27.5萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
4
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$268萬 | 6.57% |
76,222
-6,530
| -8% | -US$25.2萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
5
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43億
| US$266萬 | 6.52% |
64,783
-7,637
| -11% | -US$33.9萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$258萬 | 6.31% |
+7,847
| 新 | +US$287萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$167萬 | 4.09% |
4,672
-4,441
| -49% | -US$176萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$128萬 | 3.13% |
36,446
-2,217
| -6% | -US$8.56萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
9
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$127萬 | 3.11% |
30,579
-1,892
| -6% | -US$8.76萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$127萬 | 3.11% |
12,213
-561
| -4% | -US$6.56萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$127萬 | 3.11% |
19,190
-1,504
| -7% | -US$10.8萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
12
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$127萬 | 3.1% |
10,261
-870
| -8% | -US$11.8萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
13
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5億
| US$126萬 | 3.1% |
30,123
-2,327
| -7% | -US$10.7萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$125萬 | 3.07% |
21,108
+154
| +0.7% | +US$1.05萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$86.1萬 | 2.11% |
12,090
+2,616
| +28% | +US$20.5萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$64.8萬 | 1.59% |
7,817
+1,940
| +33% | +US$17.9萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$58.5萬 | 1.43% |
19,264
-3,325
| -15% | -US$11萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$39.4萬 | 0.96% |
12,020
-1,628
| -12% | -US$5.97萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$38.6萬 | 0.95% |
10,728
-3,176
| -23% | -US$13.3萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$28.2萬 | 0.69% |
5,887
-1,839
| -24% | -US$10.1萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$11.1萬 | 0.27% |
3,252
-5,250
| -62% | -US$19.7萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$9萬 | 0.22% |
3,000
-600
| -17% | -US$1.86萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
23
ResMed
RMD
US$336億
| US$9萬 | 0.22% |
410
-57
| -12% | -US$1.3萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$8.8萬 | 0.22% |
1,429
+40
| +3% | +US$2,522 |
2022 Q1
2個季度
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$8.7萬 | 0.21% |
718
-111
| -13% | -US$1.43萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
相似基金
AM
PSCM
HLC
LCM
MCMI
OMS
SEM
PIM
Newfound Research的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Newfound Research持有142個部位，管理資產為US$4084萬，較前一季的US$4718萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Newfound Research於2022年第3季淨撤出US$459萬，平倉11個部位，並減持82檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Newfound Research新建了Vanguard S&P 500 ETF的部位，價值US$258萬。
- Newfound Research在2022年第3季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進7,847股，價值US$258萬。
- Newfound Research在2022年第3季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$20.5萬。
- Newfound Research在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$295萬。
- Newfound Research於2022年第3季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$9萬。
- 在2022年第3季，Newfound Research的投資組合規模為US$4084萬，前十大持股占61%。
- Newfound Research在2022年第3季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- Newfound Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$4084萬。
根據Newfound Research的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月13日提交。