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Ithaka Group Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.082,04 %
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,9 Mio. $
Kapitalfluss
-38,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,56 %
Position
44
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,6 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+10,4 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+10,1 Mio. $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+7,44 Mio. $
5
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+6,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+18,1 Mio. $
2
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+11,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,35 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 54,56 %
2 Industrie 10,42 %
3 Kommunikationsdienste 9,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,85 %
5 Finanzwesen 7,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEI-Symbol
26
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,58 %
+24.466
Neu +7,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
27
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,29 %
60.931
-3.842
-6 % -524.103 $
2024 Q3
7 Quartale
ORCL-Symbol
28
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,21 %
45.382
-2.699
-6 % -489.145 $
2025 Q3
3 Quartale
LITE-Symbol
29
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,12 %
+7.208
Neu +6,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STRL-Symbol
30
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,06 %
+6.937
Neu +4,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
31
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,01 %
38.139
– –
2013 Q2
52 Quartale
COIN-Symbol
32
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,72 %
27.088
-1.861
-6 % -335.949 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
33
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,49 %
9.326
– –
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
756 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,33 %
5.343
– –
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
286.611 $ 0,05 %
802
– –
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
36
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
278.442 $ 0,05 %
237
– –
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
37
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
233.208 $ 0,04 %
+624
Neu +195.363 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
38
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
219.960 $ 0,04 %
1.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
39
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
215.200 $ 0,04 %
3.014
-205.983
-99 % -18,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CDNS-Symbol
40
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
– –
-40.636
Geschlossen -11,3 Mio. $ –
DXCM-Symbol
41
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
– –
-105.626
Geschlossen -6,63 Mio. $ –
INTU-Symbol
42
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
– –
-15.249
Geschlossen -6,59 Mio. $ –
PODD-Symbol
43
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
– –
-28.331
Geschlossen -5,94 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Ithaka Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ithaka Group 44 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Ithaka Group zog im Q2 2026 netto 38,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cadence Design Systems – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Ithaka Group eine neue Position in Lam Research im Wert von 14,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ithaka Group im Q2 2026 war Lam Research: 34.100 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ithaka Group im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
  • Ithaka Group hat seine Position in Cadence Design Systems im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ithaka Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Ithaka Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ithaka Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ithaka Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .