我們已在上線！
進一步了解
Ithaka Group 投資組合持股
AUM
US$5.51億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
29.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.01%
1年估算報酬率
+29.06%
3年估算報酬率
+142.51%
5年估算報酬率
+164.01%
10年估算報酬率
+1,082.04%
AUM
US$5.51億
AUM 成長
+US$6888萬
(+14%)
資金流向
-US$3815萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.56%
持股
44
新
6
增持
5
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1256萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1035萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1006萬 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$744萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1814萬 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$1129萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1108萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$935萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$871萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 54.56% |
| 2 | 工業 | 10.42% |
| 3 | 通訊服務 | 9.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.85% |
| 5 | 金融 | 7.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HEICO Corp
HEI
US$416億
| US$871萬 | 1.58% |
+24,466
| 新 | +US$744萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$711萬 | 1.29% |
60,931
-3,842
| -6% | -US$52.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
28
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$665萬 | 1.21% |
45,382
-2,699
| -6% | -US$48.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
29
Lumentum
LITE
US$685億
| US$618萬 | 1.12% |
+7,208
| 新 | +US$643萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
Sterling Infrastructure
STRL
US$109億
| US$582萬 | 1.06% |
+6,937
| 新 | +US$487萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$557萬 | 1.01% |
38,139
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
Coinbase
COIN
US$434億
| US$396萬 | 0.72% |
27,088
-1,861
| -6% | -US$33.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$270萬 | 0.49% |
9,326
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
34
Visa
V
US$7658億
| US$183萬 | 0.33% |
5,343
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$28.7萬 | 0.05% |
802
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$27.8萬 | 0.05% |
237
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
37
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$23.3萬 | 0.04% |
+624
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$22萬 | 0.04% |
1,500
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
39
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$21.5萬 | 0.04% |
3,014
-205,983
| -99% | -US$1814萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
40
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| – | – |
-40,636
| 已平倉 | -US$1129萬 | – |
|
41
DexCom
DXCM
US$294億
| – | – |
-105,626
| 已平倉 | -US$663萬 | – |
|
42
Intuit
INTU
US$918億
| – | – |
-15,249
| 已平倉 | -US$659萬 | – |
|
43
Insulet
PODD
US$103億
| – | – |
-28,331
| 已平倉 | -US$594萬 | – |
|
相似基金
WAM
Ithaka Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ithaka Group持有44個部位，價值US$5.51億，較前一季的US$4.82億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Ithaka Group於2026年第2季淨撤出US$3815萬，平倉4個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Cadence Design Systems，這筆估值約為US$1129萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的55%，較前一季的47%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Ithaka Group新建了Lam Research的部位，價值US$1478萬。
- Ithaka Group在2026年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進34,100股，價值US$1478萬。
- Ithaka Group在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$1256萬。
- Ithaka Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$1814萬。
- Ithaka Group於2026年第2季完全出清Cadence Design Systems，估計賣出金額為US$1129萬。
- 在2026年第2季，Ithaka Group的投資組合規模為US$5.51億，前十大持股占55%。
- Ithaka Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Ithaka Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$5.51億。
根據Ithaka Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。