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SC
Schoolcraft Capital 投資組合持股
AUM
US$5.68億
週轉率
5.8%
1年估算報酬率
14.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.28%
1年估算報酬率
+14.1%
3年估算報酬率
+58.74%
5年估算報酬率
+48.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.68億
AUM 成長
+US$547萬
(+0.97%)
資金流向
+US$795萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.61%
持股
69
新
2
增持
11
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$2363萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$84.8萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$63.9萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$49萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$516萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$376萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$288萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$141萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.7% |
| 2 | 金融 | 0.52% |
| 3 | 工業 | 0.5% |
| 4 | 必需消費品 | 0.09% |
| 5 | 科技 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$7514萬 | 13.23% |
338,112
-1,720
| -0.5% | -US$38萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$5768萬 | 10.16% |
1,048,773
+1,231
| +0.1% | +US$6.92萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4053萬 | 7.14% |
52,924
-984
| -2% | -US$75.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$3858萬 | 6.79% |
702,119
-432
| -0.1% | -US$2.39萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3343萬 | 5.89% |
80,338
-1,438
| -2% | -US$59.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$3305萬 | 5.82% |
712,501
+13,654
| +2% | +US$63.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3204萬 | 5.64% |
573,645
+7,629
| +1% | +US$43.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2844萬 | 5.01% |
318,482
-6,357
| -2% | -US$58.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
9
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2707萬 | 4.77% |
367,635
-49,649
| -12% | -US$376萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
US$8980萬
| US$2373萬 | 4.18% |
+473,080
| 新 | +US$2363萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1825萬 | 3.21% |
459,436
-35,667
| -7% | -US$141萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1811萬 | 3.19% |
202,082
+3,868
| +2% | +US$37.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1760萬 | 3.1% |
438,039
+12,536
| +3% | +US$51.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1533萬 | 2.7% |
21,879
-406
| -2% | -US$28.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
15
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$1057萬 | 1.86% |
57,197
-1,306
| -2% | -US$25.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$909萬 | 1.6% |
210,062
+1,748
| +0.8% | +US$7.53萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$892萬 | 1.57% |
105,710
-1,060
| -1% | -US$9.01萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$766萬 | 1.35% |
115,306
-1,914
| -2% | -US$13.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$653萬 | 1.15% |
92,460
-1,536
| -2% | -US$11萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$649萬 | 1.14% |
79,994
-35,735
| -31% | -US$288萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.39億
| US$626萬 | 1.1% |
54,022
-917
| -2% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$464萬 | 0.82% |
95,984
-27,027
| -22% | -US$130萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$456萬 | 0.8% |
125,887
+2,781
| +2% | +US$10.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$388萬 | 0.68% |
11,271
+1,425
| +14% | +US$49萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$313萬 | 0.55% |
40,469
+405
| +1% | +US$3.29萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
SPP
PC
HCM
IA
MCCP
OCP
CA
PE
Schoolcraft Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Schoolcraft Capital持有69個部位，價值US$5.68億，較前一季的US$5.63億增加0.97%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Schoolcraft Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼35檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Inflation PLUS Active ETF：共473,080股，價值US$2373萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$516萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和工業。
- Schoolcraft Capital在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Inflation PLUS Active ETF：共買進473,080股，價值US$2373萬。
- Schoolcraft Capital在2026年第3季增持Union Pacific的幅度最大，估計增加US$84.8萬。
- Schoolcraft Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Core Bond ETF，估計減持了US$376萬。
- Schoolcraft Capital於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$516萬。
- 在2026年第3季，Schoolcraft Capital的投資組合規模為US$5.68億，前十大持股占69%。
- Schoolcraft Capital在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Schoolcraft Capital的投資組合價值較前一季上升0.97%，達到US$5.68億。
根據Schoolcraft Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。