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IG
Ithaka Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.51億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
29.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.01%
1年予想リターン
+29.06%
3年間の予想リターン
+142.51%
5年予想リターン
+164.01%
10年間の推定リターン
+1,082.04%
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
+$6888万
(+14%)
資金フロー
-$3815万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.56%
保有額
44
新規
6
買い増し
5
減少
23
解消
4
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1256万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$1035万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$1006万 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+$744万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1814万 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$1129万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1108万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$935万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$871万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 54.56% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.97% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.85% |
| 5 | 金融 | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HEICO Corp
HEI
$431億
| $871万 | 1.58% |
+24,466
| 新規 | +$744万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Palantir
PLTR
$4666億
| $711万 | 1.29% |
60,931
-3,842
| -6% | -$52.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
28
Oracle
ORCL
$3929億
| $665万 | 1.21% |
45,382
-2,699
| -6% | -$48.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
29
Lumentum
LITE
$756億
| $618万 | 1.12% |
+7,208
| 新規 | +$643万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $582万 | 1.06% |
+6,937
| 新規 | +$487万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
Johnson Controls International
JCI
$898億
| $557万 | 1.01% |
38,139
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Coinbase
COIN
$444億
| $396万 | 0.72% |
27,088
-1,861
| -6% | -$33.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Apple
AAPL
$5兆
| $270万 | 0.49% |
9,326
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
Visa
V
$7564億
| $183万 | 0.33% |
5,343
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $28.7万 | 0.05% |
802
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
GE Vernova
GEV
$2419億
| $27.8万 | 0.05% |
237
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
37
GE Aerospace
GE
$3230億
| $23.3万 | 0.04% |
+624
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $22万 | 0.04% |
1,500
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
39
Netflix
NFLX
$2909億
| $21.5万 | 0.04% |
3,014
-205,983
| -99% | -$1814万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
40
Cadence Design Systems
CDNS
$897億
| – | – |
-40,636
| 解消 | -$1129万 | – |
|
41
DexCom
DXCM
$324億
| – | – |
-105,626
| 解消 | -$663万 | – |
|
42
Intuit
INTU
$870億
| – | – |
-15,249
| 解消 | -$659万 | – |
|
43
Insulet
PODD
$98.5億
| – | – |
-28,331
| 解消 | -$594万 | – |
|
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Ithaka Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ithaka Groupは44銘柄を保有し、保有額は$5.51億でした。前四半期の$4.82億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Ithaka Groupは2026年第2四半期に純額で$3815万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCadence Design Systemsで、推定 $1129万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち55%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Ithaka Groupは$1478万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Ithaka Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は34,100株、評価額は$1478万でした。
- Ithaka Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1256万でした。
- Ithaka Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$1814万相当を減らしました。
- Ithaka Groupは2026年第2四半期にCadence Design Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1129万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ithaka Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの55%を占めています。
- Ithaka Groupは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ithaka Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.51億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のIthaka Groupの 13F報告書 に基づいています。