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David Wealth Management

David Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,18 %
Position
57
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,49 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+774.523 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+740.605 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+585.402 $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+383.053 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+497.315 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+225.319 $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+102.012 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+43.644 $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+22.635 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,93 %
2 Gesundheitswesen 5,11 %
3 Technologie 4,94 %
4 Finanzwesen 2,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
26
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
514.720 $ 0,38 %
1.669
– –
2024 Q4
2 Quartale
INTU-Symbol
27
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
480.050 $ 0,36 %
609
– –
2024 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
451.103 $ 0,34 %
16.082
+4.978
+45 % +131.321 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
449.485 $ 0,33 %
904
+165
+22 % +71.655 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
424.661 $ 0,32 %
17.418
+9.144
+111 % +222.173 $
2025 Q1
1 Quartal
PSLV-Symbol
31
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,9 Mrd. $
418.608 $ 0,31 %
34.200
– –
2024 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
402.233 $ 0,3 %
1.864
+129
+7 % +25.959 $
2024 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
33
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
393.207 $ 0,29 %
1.709
– –
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
376.676 $ 0,28 %
1.299
+12
+0,9 % +3.062 $
2024 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
352.251 $ 0,26 %
1.486
– –
2024 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
336.529 $ 0,25 %
2.203
+15
+0,7 % +2.306 $
2024 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
334.745 $ 0,25 %
2.511
+2
+0,1 % +253 $
2024 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
38
Stryker
SYK
117 Mrd. $
317.691 $ 0,24 %
803
+3
+0,4 % +1.122 $
2024 Q4
2 Quartale
CW-Symbol
39
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
304.855 $ 0,23 %
+624
Neu +246.310 $
2025 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
40
Costco
COST
445 Mrd. $
300.012 $ 0,22 %
303
+3
+1 % +2.982 $
2024 Q4
2 Quartale
DRI-Symbol
41
Darden Restaurants
DRI
24,1 Mrd. $
293.549 $ 0,22 %
1.347
– –
2024 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
291.291 $ 0,22 %
3.202
+362
+13 % +30.999 $
2024 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
43
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
282.118 $ 0,21 %
2.116
– –
2024 Q4
2 Quartale
IWC-Symbol
44
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
263.873 $ 0,2 %
2.067
– –
2024 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
256.453 $ 0,19 %
+9.612
Neu +254.324 $
2025 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
46
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
254.816 $ 0,19 %
1.600
– –
2024 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
47
Boeing
BA
149 Mrd. $
253.821 $ 0,19 %
1.211
+6
+0,5 % +1.133 $
2024 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
319 Mrd. $
251.659 $ 0,19 %
686
+10
+1 % +3.619 $
2024 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
242.291 $ 0,18 %
+1.371
Neu +231.575 $
2025 Q2
0 Quartale
SCHE-Symbol
50
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
240.865 $ 0,18 %
+7.992
Neu +226.291 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von David Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt David Wealth Management 57 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

David Wealth Management investierte 6,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 9.612 Aktien im Wert von 256.453 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 102.012 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David Wealth Management im Q2 2025 war Schwab US TIPS ETF: 9.612 Aktien im Wert von 256.453 $.
  • David Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 102.012 $.
  • David Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 497.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Wealth Management machen im Q2 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • David Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von David Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von David Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .