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David Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1480만
(+12%)
자금 흐름
+US$645만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.18%
보유액
57
신규
8
증가
26
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$49.7만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$22.5만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$10.2만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$4.36만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$2.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.93% |
| 2 | 헬스케어 | 5.11% |
| 3 | 정보기술 | 4.94% |
| 4 | 금융 | 2.02% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Automatic Data Processing
ADP
US$1212억
| US$51.5만 | 0.38% |
1,669
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
27
Intuit
INTU
US$948억
| US$48만 | 0.36% |
609
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$45.1만 | 0.34% |
16,082
+4,978
| +45% | +US$13.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$44.9만 | 0.33% |
904
+165
| +22% | +US$7.17만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$42.5만 | 0.32% |
17,418
+9,144
| +111% | +US$22.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
31
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$107억
| US$41.9만 | 0.31% |
34,200
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$40.2만 | 0.3% |
1,864
+129
| +7% | +US$2.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1770억
| US$39.3만 | 0.29% |
1,709
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$37.7만 | 0.28% |
1,299
+12
| +0.9% | +US$3.06천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$35.2만 | 0.26% |
1,486
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$33.7만 | 0.25% |
2,203
+15
| +0.7% | +US$2.31천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$33.5만 | 0.25% |
2,511
+2
| +0.1% | +US$253 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
38
Stryker
SYK
US$1276억
| US$31.8만 | 0.24% |
803
+3
| +0.4% | +US$1.12천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
39
Curtiss-Wright
CW
US$160억
| US$30.5만 | 0.23% |
+624
| 신규 | +US$24.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
40
Costco
COST
US$4722억
| US$30만 | 0.22% |
303
+3
| +1% | +US$2.98천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
41
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$29.4만 | 0.22% |
1,347
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$29.1만 | 0.22% |
3,202
+362
| +13% | +US$3.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
43
Emerson Electric
EMR
US$907억
| US$28.2만 | 0.21% |
2,116
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.9억
| US$26.4만 | 0.2% |
2,067
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$25.6만 | 0.19% |
+9,612
| 신규 | +US$25.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$1677억
| US$25.5만 | 0.19% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
47
Boeing
BA
US$1367억
| US$25.4만 | 0.19% |
1,211
+6
| +0.5% | +US$1.13천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3491억
| US$25.2만 | 0.19% |
686
+10
| +1% | +US$3.62천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$24.2만 | 0.18% |
+1,371
| 신규 | +US$23.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
50
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$24.1만 | 0.18% |
+7,992
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRP
CMS
David Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, David Wealth Management 측은 US$1.34억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
David Wealth Management 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$645만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 9,612주를 보유했으며 가치는 US$25.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$10.2만 규모 줄였어요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$25.6만 상당의 9,612주를 매수했어요.
- David Wealth Management 측이 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
- David Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 82% 비중을 차지해요.
- David Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 David Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.