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Summit Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
3.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$892만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$373만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.63%
보유액
56
신규
1
증가
47
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$34.1만 |
| 2 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$29.5만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$28만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$24.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$20.5만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$14.3만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$1.02만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$5.74천 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$1.86천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.69% |
| 3 | 금융 | 1.34% |
| 4 | 임의소비재 | 0.73% |
| 5 | 필수소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$1136만 | 9.36% |
492,654
+14,774
| +3% | +US$34.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$866만 | 7.14% |
80,212
+756
| +1% | +US$7.23만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$851만 | 7.02% |
432,241
+13,344
| +3% | +US$26.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$704만 | 5.8% |
304,244
+12,779
| +4% | +US$29.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05억
| US$657만 | 5.42% |
282,006
+12,069
| +4% | +US$28만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$636만 | 5.24% |
262,378
+9,909
| +4% | +US$23.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$626만 | 5.16% |
18,322
+341
| +2% | +US$10.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$494만 | 4.07% |
252,749
+10,563
| +4% | +US$20.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$451만 | 3.72% |
186,724
+8,253
| +5% | +US$19.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$451만 | 3.71% |
8,136
+46
| +0.6% | +US$2.29만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.59억
| US$429만 | 3.53% |
177,999
+4,695
| +3% | +US$11.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$377만 | 3.11% |
19,549
+279
| +1% | +US$5.17만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.26억
| US$300만 | 2.47% |
79,091
+1,454
| +2% | +US$5.23만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$297만 | 2.45% |
16,366
+288
| +2% | +US$4.97만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.74억
| US$266만 | 2.19% |
121,173
+11,208
| +10% | +US$24.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.42억
| US$260만 | 2.14% |
114,478
+7,483
| +7% | +US$16.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.71억
| US$237만 | 1.96% |
100,648
+7,107
| +8% | +US$16.6만 |
2025 Q1
1분기
|
|
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
| US$219만 | 1.8% |
97,610
+7,270
| +8% | +US$16.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
| US$192만 | 1.58% |
81,772
+7,562
| +10% | +US$17.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.92억
| US$187만 | 1.54% |
87,324
+8,711
| +11% | +US$18.4만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$171만 | 1.41% |
17,708
-67
| -0.4% | -US$5.74천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$169만 | 1.4% |
32,486
+136
| +0.4% | +US$6.8천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$148만 | 1.22% |
16,067
+134
| +0.8% | +US$1.16만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$145만 | 1.19% |
4,742
+25
| +0.5% | +US$7.03천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$136만 | 1.12% |
6,740
+63
| +0.9% | +US$1.27만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DRP
Summit Investment Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit Investment Advisors 측은 US$1.21억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Summit Investment Advisors 측은 2025년 2분기에 순신규 자금 US$373만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 1,222주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$14.3만 규모 줄였어요.
- Summit Investment Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$23.1만 상당의 1,222주를 매수했어요.
- Summit Investment Advisors 측이 2025년 2분기에 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.1만 규모예요.
- Summit Investment Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$14.3만예요.
- Summit Investment Advisors 측은 2025년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Investment Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 57% 비중을 차지해요.
- Summit Investment Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Summit Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2025년 8월 6일에 제출된 Summit Investment Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.