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SIA

Summit Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 3,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,92 Mio. $
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,63 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
47
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+340.680 $
2
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+294.704 $
3
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+280.020 $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+261.412 $
5
BSJS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
+243.057 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+204.875 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+143.470 $
3
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+10.223 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5.744 $
5
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+1.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,3 %
2 Technologie 2,69 %
3 Finanzwesen 1,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
5 Basiskonsumgüter 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSJP-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
11,4 Mio. $ 9,36 %
492.654
+14.774
+3 % +340.680 $
2024 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
8,66 Mio. $ 7,14 %
80.212
+756
+1 % +72.288 $
2024 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
3
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
8,51 Mio. $ 7,02 %
432.241
+13.344
+3 % +261.412 $
2024 Q4
2 Quartale
IBHF-Symbol
4
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
7,04 Mio. $ 5,8 %
304.244
+12.779
+4 % +294.704 $
2024 Q4
2 Quartale
BSJQ-Symbol
5
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
705 Mio. $
6,57 Mio. $ 5,42 %
282.006
+12.069
+4 % +280.020 $
2024 Q4
2 Quartale
IBDS-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
6,36 Mio. $ 5,24 %
262.378
+9.909
+4 % +239.077 $
2024 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
6,26 Mio. $ 5,16 %
18.322
+341
+2 % +107.041 $
2024 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
4,94 Mio. $ 4,07 %
252.749
+10.563
+4 % +205.931 $
2024 Q4
2 Quartale
IBDR-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,72 %
186.724
+8.253
+5 % +199.379 $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,71 %
8.136
+46
+0,6 % +22.878 $
2024 Q4
2 Quartale
FLBL-Symbol
11
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
759 Mio. $
4,29 Mio. $ 3,53 %
177.999
+4.695
+3 % +112.415 $
2024 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,11 %
19.549
+279
+1 % +51.672 $
2024 Q4
2 Quartale
EDOW-Symbol
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
324 Mio. $
3 Mio. $ 2,47 %
79.091
+1.454
+2 % +52.313 $
2024 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,45 %
16.366
+288
+2 % +49.711 $
2024 Q4
2 Quartale
BSJS-Symbol
15
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
773 Mio. $
2,66 Mio. $ 2,19 %
121.173
+11.208
+10 % +243.057 $
2025 Q1
1 Quartal
BSJR-Symbol
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
941 Mio. $
2,6 Mio. $ 2,14 %
114.478
+7.483
+7 % +168.064 $
2024 Q4
2 Quartale
IBHH-Symbol
17
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,96 %
100.648
+7.107
+8 % +165.531 $
2025 Q1
1 Quartal
IBHG-Symbol
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,8 %
97.610
+7.270
+8 % +161.688 $
2024 Q4
2 Quartale
IBHI-Symbol
19
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
1,92 Mio. $ 1,58 %
81.772
+7.562
+10 % +174.772 $
2025 Q1
1 Quartal
BSJT-Symbol
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
591 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,54 %
87.324
+8.711
+11 % +183.583 $
2025 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,41 %
17.708
-67
-0,4 % -5.744 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,4 %
32.486
+136
+0,4 % +6.796 $
2024 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,22 %
16.067
+134
+0,8 % +11.575 $
2024 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,19 %
4.742
+25
+0,5 % +7.031 $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,12 %
6.740
+63
+0,9 % +12.723 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Shorepath Capital Management Park City, Utah 121 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SA
SRN Advisors Huntingdon Valley, Pennsylvania 110 Mio. $ AUM 32,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM
KAM
Kraft Asset Management Nashville, Tennessee 108 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Investment Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit Investment Advisors 56 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Summit Investment Advisors setzte im Q2 2025 3,73 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 47 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 1.222 Aktien im Wert von 231.206 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 143.470 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Investment Advisors im Q2 2025 war Alphabet (Google) Class A: 1.222 Aktien im Wert von 231.206 $.
  • Summit Investment Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 340.680 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Investment Advisors im Q2 2025 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 143.470 $.
  • Summit Investment Advisors hat seine Position in Visa im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.875 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Investment Advisors machen im Q2 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Summit Investment Advisors hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Summit Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Investment Advisors für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .