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SCM

Shorepath Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,88 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,19 Mio. $
2
RAL-Symbol
Ralliant Corp
RAL
+1,19 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+587.489 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+88.858 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+17.989 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,16 Mio. $
2
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+3,07 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,99 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,84 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 35,45 %
2 Kommunikationsdienste 19,02 %
3 Technologie 18,98 %
4 Sonstiges 7,61 %
5 Gesundheitswesen 6,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
1
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
14 Mio. $ 11,56 %
19.817
-826
-4 % -478.632 $
2023 Q4
6 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,8 Mio. $ 11,36 %
18.671
-552
-3 % -341.092 $
2023 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,4 %
266.778
-3.871
-1 % -162.857 $
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,26 Mio. $ 7,63 %
45.125
+440
+1 % +88.858 $
2023 Q4
6 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
8,72 Mio. $ 7,19 %
24.561
-814
-3 % -283.721 $
2023 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
6
Dell
DELL
287 Mrd. $
8,34 Mio. $ 6,87 %
68.024
+176
+0,3 % +17.989 $
2023 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,64 Mio. $ 6,3 %
15.735
-684
-4 % -347.379 $
2023 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,34 Mio. $ 5,23 %
10.216
+2.079
+26 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,89 Mio. $ 4,85 %
33.413
+3.589
+12 % +587.489 $
2024 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,5 %
19.339
-15.632
-45 % -3,16 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
ALC-Symbol
11
Alcon
ALC
32 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,38 %
46.481
-13.707
-23 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
ABNB-Symbol
12
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,09 %
28.299
-9.511
-25 % -1,2 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
13
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,99 %
30.349
-21.081
-41 % -2,41 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,9 %
17.798
-15.415
-46 % -2,99 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,81 %
95.496
-82.206
-46 % -2,84 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
APTV-Symbol
16
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2 %
35.581
-26.978
-43 % -1,67 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,92 %
6.031
-5.320
-47 % -2,05 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
FTV-Symbol
18
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,59 %
37.022
-58.645
-61 % -3,07 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
LULU-Symbol
19
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,1 %
5.616
-4.121
-42 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,04 %
18.768
– –
2023 Q4
6 Quartale
RAL-Symbol
21
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,96 %
+24.065
Neu +1,19 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
867.720 $ 0,72 %
2.855
– –
2023 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
756.548 $ 0,62 %
10.275
– –
2023 Q4
6 Quartale
DUOL-Symbol
24
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -3.726 $ –

Ähnliche Fonds

SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland 121 Mio. $ AUM
HAM
Hickory Asset Management Concord, Ohio 121 Mio. $ AUM
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio 125 Mio. $ AUM
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas 126 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWH
Priebe Wealth Holdings Maple Grove, Minnesota 115 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SRN Advisors Huntingdon Valley, Pennsylvania 110 Mio. $ AUM 32,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM
KAM
Kraft Asset Management Nashville, Tennessee 108 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shorepath Capital Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Shorepath Capital Management 24 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Shorepath Capital Management zog in Q2 2025 netto 20,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 15 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Duolingo – eine Position im geschätzten Wert von 3.726 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shorepath Capital Management eine neue Position in Ralliant Corp im Wert von 1,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shorepath Capital Management im Q2 2025 war Ralliant Corp: 24.065 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Shorepath Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shorepath Capital Management im Q2 2025 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Shorepath Capital Management hat seine Position in Duolingo im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3.726 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shorepath Capital Management machen im Q2 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Shorepath Capital Management hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Shorepath Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shorepath Capital Management für Q2 2025 am 4. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .