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HAM

Hickory Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 8,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,38 Mio. $
Kapitalfluss
-1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
94
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,14 Mio. $
2
DAPR-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+365.610 $
3
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+232.458 $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+218.125 $
5
DDEC-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
+203.168 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+570.996 $
2
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+487.011 $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+437.890 $
4
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+408.341 $
5
QQQE-Symbol
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
+281.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,71 %
2 Technologie 6,1 %
3 Kommunikationsdienste 4,84 %
4 Finanzwesen 4,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,6 Mio. $ 8,75 %
18.625
-187
-1 % -98.278 $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,02 Mio. $ 5,8 %
12.719
-215
-2 % -106.929 $
2024 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,71 Mio. $ 5,55 %
106.899
+3.709
+4 % +218.125 $
2024 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,2 Mio. $ 5,12 %
27.283
-402
-1 % -82.315 $
2024 Q4
2 Quartale
DJUL-Symbol
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
5,79 Mio. $ 4,79 %
130.397
-2.320
-2 % -96.731 $
2024 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,89 %
35.256
-1.121
-3 % -142.018 $
2024 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,49 %
23.854
-55
-0,2 % -9.290 $
2024 Q4
2 Quartale
DMAR-Symbol
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
3,74 Mio. $ 3,09 %
94.420
– –
2024 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,84 %
16.783
-380
-2 % -73.651 $
2024 Q4
2 Quartale
DJUN-Symbol
10
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
3,38 Mio. $ 2,79 %
75.004
+2.330
+3 % +99.698 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,63 %
33.333
-479
-1 % -41.062 $
2024 Q4
2 Quartale
FPE-Symbol
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,12 %
143.971
+99
+0,1 % +1.728 $
2024 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,02 %
91.905
+43.813
+91 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,94 %
3.181
+53
+2 % +32.750 $
2024 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,87 %
30.882
– –
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,83 %
4.451
-1
-0 % -434 $
2024 Q4
2 Quartale
SPGP-Symbol
17
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,79 %
20.150
-4.884
-20 % -487.011 $
2024 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,73 %
11.880
-29
-0,2 % -4.747 $
2024 Q4
2 Quartale
DFEB-Symbol
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,69 %
45.805
-425
-0,9 % -18.149 $
2024 Q4
2 Quartale
DAUG-Symbol
20
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
439 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,55 %
45.005
-40
-0,1 % -1.579 $
2024 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,52 %
7.950
+75
+1 % +15.358 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,4 %
7.725
+50
+0,7 % +9.894 $
2024 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,28 %
43.808
-12.170
-22 % -408.341 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,28 %
16.933
+137
+0,8 % +11.471 $
2024 Q4
2 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,15 %
3.931
+25
+0,6 % +8.714 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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PWH
Priebe Wealth Holdings Maple Grove, Minnesota 115 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SRN Advisors Huntingdon Valley, Pennsylvania 110 Mio. $ AUM 32,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Kraft Asset Management Nashville, Tennessee 108 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hickory Asset Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Hickory Asset Management 94 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hickory Asset Management für Q2 2025 weist 5 neu, 37 erhöht, 38 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 10.000 Aktien im Wert von 377.062 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 570.996 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Hickory Asset Management im Q2 2025 war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 10.000 Aktien im Wert von 377.062 $.
  • Hickory Asset Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hickory Asset Management im Q2 2025 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 570.996 $.
  • Hickory Asset Management hat seine Position in Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.932 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hickory Asset Management machen im Q2 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Hickory Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Hickory Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hickory Asset Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .