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HAM
Hickory Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
8.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$838萬
(+7.4%)
資金流向
-US$141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.11%
持股
94
新
5
增持
37
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$114萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$36.6萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
|
+US$20.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$57.1萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$28.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.71% |
| 2 | 科技 | 6.1% |
| 3 | 通訊服務 | 4.84% |
| 4 | 金融 | 4.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1058萬 | 8.75% |
18,625
-187
| -1% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$702萬 | 5.8% |
12,719
-215
| -2% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$671萬 | 5.55% |
106,899
+3,709
| +4% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$620萬 | 5.12% |
27,283
-402
| -1% | -US$8.23萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$579萬 | 4.79% |
130,397
-2,320
| -2% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$470萬 | 3.89% |
35,256
-1,121
| -3% | -US$14.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$422萬 | 3.49% |
23,854
-55
| -0.2% | -US$9,290 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.65億
| US$374萬 | 3.09% |
94,420
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$344萬 | 2.84% |
16,783
-380
| -2% | -US$7.37萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65億
| US$338萬 | 2.79% |
75,004
+2,330
| +3% | +US$10萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$318萬 | 2.63% |
33,333
-479
| -1% | -US$4.11萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$256萬 | 2.12% |
143,971
+99
| +0.1% | +US$1,728 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$244萬 | 2.02% |
91,905
+43,813
| +91% | +US$114萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$235萬 | 1.94% |
3,181
+53
| +2% | +US$3.28萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$226萬 | 1.87% |
30,882
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$221萬 | 1.83% |
4,451
-1
| -0% | -US$434 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
17
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$217萬 | 1.79% |
20,150
-4,884
| -20% | -US$48.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$209萬 | 1.73% |
11,880
-29
| -0.2% | -US$4,747 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49億
| US$204萬 | 1.69% |
45,805
-425
| -0.9% | -US$1.81萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.39億
| US$187萬 | 1.55% |
45,005
-40
| -0.1% | -US$1,579 |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$184萬 | 1.52% |
7,950
+75
| +1% | +US$1.54萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$169萬 | 1.4% |
7,725
+50
| +0.7% | +US$9,894 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$155萬 | 1.28% |
43,808
-12,170
| -22% | -US$40.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$154萬 | 1.28% |
16,933
+137
| +0.8% | +US$1.15萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$140萬 | 1.15% |
3,931
+25
| +0.6% | +US$8,714 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCM
SIA
CWM
DRP
PWH
SA
KAM
DWM
Hickory Asset Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Hickory Asset Management持有94個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.13億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Hickory Asset Management的2025年第2季申報資料顯示有新增5項、增加37檔、減碼38檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April：共10,000股，價值US$37.7萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$57.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為科技和通訊服務。
- Hickory Asset Management在2025年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April：共買進10,000股，價值US$37.7萬。
- Hickory Asset Management在2025年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$114萬。
- Hickory Asset Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$57.1萬。
- Hickory Asset Management於2025年第2季完全出清Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2025年第2季，Hickory Asset Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占46%。
- Hickory Asset Management在2025年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Hickory Asset Management的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$1.21億。
根據Hickory Asset Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月22日提交。