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Kraft Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
9.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.61%
1年估算報酬率
+9.93%
3年估算報酬率
+41.02%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
-US$169萬
(-1.5%)
資金流向
-US$835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.93%
持股
48
新
2
增持
7
減碼
26
已平倉
7
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$177萬 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$76.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$73.2萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$38.9萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$192萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$141萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$88萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$81.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.33% |
| 2 | 金融 | 0.97% |
| 3 | 資訊科技 | 0.83% |
| 4 | 工業 | 0.62% |
| 5 | 通訊服務 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$2100萬 | 19.54% |
389,227
-37,651
| -9% | -US$192萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$1734萬 | 16.13% |
483,878
-23,534
| -5% | -US$78.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$1189萬 | 11.06% |
281,152
-13,079
| -4% | -US$52.5萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$1039萬 | 9.66% |
242,482
-20,068
| -8% | -US$81.7萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$729萬 | 6.79% |
108,842
+11,817
| +12% | +US$73.2萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$550萬 | 5.12% |
92,007
-2,771
| -3% | -US$16.4萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$393萬 | 3.65% |
61,640
-1,552
| -2% | -US$9.3萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$333萬 | 3.1% |
163,582
-33,986
| -17% | -US$64.9萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$284萬 | 2.65% |
21,066
-11,314
| -35% | -US$141萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$242萬 | 2.25% |
26,530
+20,555
| +344% | +US$177萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$203萬 | 1.89% |
69,080
-685
| -1% | -US$1.89萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$186萬 | 1.73% |
9,541
| – | – |
2022 Q2
12個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$176萬 | 1.64% |
22,218
-7,104
| -24% | -US$52.5萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$154萬 | 1.43% |
20,255
-12,180
| -38% | -US$88萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$124萬 | 1.16% |
24,738
-2,472
| -9% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
16
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$105萬 | 0.97% |
9,467
+7,442
| +368% | +US$76.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$88.4萬 | 0.82% |
19,163
-100
| -0.5% | -US$4,318 |
2021 Q4
14個季度
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$85.8萬 | 0.8% |
17,866
-2,999
| -14% | -US$14.3萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$85.5萬 | 0.8% |
17,446
| – | – |
2022 Q3
11個季度
|
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$78.1萬 | 0.73% |
22,589
+11,878
| +111% | +US$38.9萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$78萬 | 0.73% |
12,993
-848
| -6% | -US$4.73萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$69.6萬 | 0.65% |
1,126
-176
| -14% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$66.6萬 | 0.62% |
6,092
| – | – |
2021 Q4
14個季度
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$66.2萬 | 0.62% |
2,676
-58
| -2% | -US$1.4萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$50.7萬 | 0.47% |
6,561
| – | – |
2022 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CCM
CCA
Kraft Asset Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Kraft Asset Management持有48個部位，管理資產為US$1.08億，較前一季的US$1.09億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Kraft Asset Management於2025年第2季淨撤出US$835萬，平倉7個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，這筆估值約為US$78.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Kraft Asset Management新建了Verizon的部位，價值US$27.7萬。
- Kraft Asset Management在2025年第2季最大筆買進的是Verizon：共買進6,392股，價值US$27.7萬。
- Kraft Asset Management在2025年第2季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Kraft Asset Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$192萬。
- Kraft Asset Management於2025年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$78.8萬。
- 在2025年第2季，Kraft Asset Management的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占80%。
- Kraft Asset Management在2025年第2季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Kraft Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$1.08億。
根據Kraft Asset Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。