我們已在上線！
進一步了解
Summit Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
3.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$892萬
(+7.9%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.63%
持股
56
新
1
增持
47
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$34.1萬 |
| 2 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$29.5萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$28萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$24.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$20.5萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$14.3萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$1.02萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$5,744 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$1,862 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.69% |
| 3 | 金融 | 1.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 5 | 必需消費品 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$1136萬 | 9.36% |
492,654
+14,774
| +3% | +US$34.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$866萬 | 7.14% |
80,212
+756
| +1% | +US$7.23萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$851萬 | 7.02% |
432,241
+13,344
| +3% | +US$26.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01億
| US$704萬 | 5.8% |
304,244
+12,779
| +4% | +US$29.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.51億
| US$657萬 | 5.42% |
282,006
+12,069
| +4% | +US$28萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$636萬 | 5.24% |
262,378
+9,909
| +4% | +US$23.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$626萬 | 5.16% |
18,322
+341
| +2% | +US$10.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$494萬 | 4.07% |
252,749
+10,563
| +4% | +US$20.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$451萬 | 3.72% |
186,724
+8,253
| +5% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$451萬 | 3.71% |
8,136
+46
| +0.6% | +US$2.29萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.6億
| US$429萬 | 3.53% |
177,999
+4,695
| +3% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$377萬 | 3.11% |
19,549
+279
| +1% | +US$5.17萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.28億
| US$300萬 | 2.47% |
79,091
+1,454
| +2% | +US$5.23萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$297萬 | 2.45% |
16,366
+288
| +2% | +US$4.97萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.83億
| US$266萬 | 2.19% |
121,173
+11,208
| +10% | +US$24.3萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.5億
| US$260萬 | 2.14% |
114,478
+7,483
| +7% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.82億
| US$237萬 | 1.96% |
100,648
+7,107
| +8% | +US$16.6萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.3億
| US$219萬 | 1.8% |
97,610
+7,270
| +8% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.46億
| US$192萬 | 1.58% |
81,772
+7,562
| +10% | +US$17.5萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$6.05億
| US$187萬 | 1.54% |
87,324
+8,711
| +11% | +US$18.4萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540億
| US$171萬 | 1.41% |
17,708
-67
| -0.4% | -US$5,744 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390億
| US$169萬 | 1.4% |
32,486
+136
| +0.4% | +US$6,796 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$148萬 | 1.22% |
16,067
+134
| +0.8% | +US$1.16萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$145萬 | 1.19% |
4,742
+25
| +0.5% | +US$7,031 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$136萬 | 1.12% |
6,740
+63
| +0.9% | +US$1.27萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DRP
Summit Investment Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit Investment Advisors持有56個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.12億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Summit Investment Advisors在2025年第2季動用US$373萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼47個既有部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共1,222股，價值US$23.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$14.3萬。
- Summit Investment Advisors在2025年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進1,222股，價值US$23.1萬。
- Summit Investment Advisors在2025年第2季增持Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$34.1萬。
- Summit Investment Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$14.3萬。
- Summit Investment Advisors於2025年第2季完全出清Visa，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2025年第2季，Summit Investment Advisors的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占57%。
- Summit Investment Advisors在2025年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Summit Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$1.21億。
根據Summit Investment Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月6日提交。