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CWM
Centricity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
7.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.97%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1496萬
(+14%)
資金流向
+US$685萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.52%
持股
457
新
8
增持
53
減碼
49
已平倉
27
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$189萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$147萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$144萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$54.2萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$52.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$13.1萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$11萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.5萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$8.7萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7.87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.36% |
| 2 | 科技 | 5.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 3% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 醫療保健 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1586萬 | 12.67% |
27,914
-250
| -0.9% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$673萬 | 5.38% |
75,323
+17,197
| +30% | +US$147萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$653萬 | 5.22% |
128,841
+28,472
| +28% | +US$144萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$498萬 | 3.98% |
195,830
+8,715
| +5% | +US$22萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$493萬 | 3.94% |
203,151
+21,497
| +12% | +US$51.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$475萬 | 3.8% |
7,651
+153
| +2% | +US$8.78萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$404萬 | 3.23% |
61,098
+1,662
| +3% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$357萬 | 2.85% |
18,903
-264
| -1% | -US$4.75萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$342萬 | 2.74% |
53,529
+8,639
| +19% | +US$52.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$341萬 | 2.72% |
11,179
+360
| +3% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$320萬 | 2.55% |
131,761
+3,442
| +3% | +US$8.32萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$318萬 | 2.55% |
10,479
+22
| +0.2% | +US$6,188 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$301萬 | 2.41% |
4,878
-1
| -0% | -US$572 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$278萬 | 2.22% |
13,569
+919
| +7% | +US$17.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$245萬 | 1.96% |
25,892
+494
| +2% | +US$4.46萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$198萬 | 1.58% |
84,837
+6,697
| +9% | +US$15.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$195萬 | 1.56% |
3,927
-31
| -0.8% | -US$1.35萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$191萬 | 1.53% |
+36,199
| 新 | +US$189萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$184萬 | 1.47% |
10,120
+3,142
| +45% | +US$54.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$139萬 | 1.11% |
6,326
-81
| -1% | -US$1.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$116萬 | 0.93% |
16,564
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$114萬 | 0.91% |
51,865
+6,035
| +13% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$105萬 | 0.84% |
15,887
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$105萬 | 0.84% |
5,096
-141
| -3% | -US$2.85萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$93.8萬 | 0.75% |
17,770
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DRP
SIA
SCM
HAM
DWM
PWH
PWM
SA
Centricity Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Centricity Wealth Management持有457個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Centricity Wealth Management在2025年第2季投入US$685萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共36,199股，價值US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$13.1萬。
- Centricity Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進36,199股，價值US$191萬。
- Centricity Wealth Management在2025年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Centricity Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$13.1萬。
- Centricity Wealth Management於2025年第2季完全出清Gorman-Rupp，估計賣出金額為US$3.5萬。
- 在2025年第2季，Centricity Wealth Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占47%。
- Centricity Wealth Management在2025年第2季新增了8個部位，並平倉27個部位。
- Centricity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.25億。
根據Centricity Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月18日提交。