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CWM
Centricity Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
7.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.52%
Posición
457
Nuevas
8
Aumentadas
53
Reducidas
49
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 542 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 131 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 110 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 95 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 87 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 78.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.36% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Atención médica | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.9 M | 12.67% |
27,914
-250
| -0.9% | -USD 131 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.73 M | 5.38% |
75,323
+17,197
| +30% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.53 M | 5.22% |
128,841
+28,472
| +28% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 4.98 M | 3.98% |
195,830
+8,715
| +5% | +USD 220 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 4.93 M | 3.94% |
203,151
+21,497
| +12% | +USD 519 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.75 M | 3.8% |
7,651
+153
| +2% | +USD 87.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 4.04 M | 3.23% |
61,098
+1,662
| +3% | +USD 98.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 3.57 M | 2.85% |
18,903
-264
| -1% | -USD 47.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.42 M | 2.74% |
53,529
+8,639
| +19% | +USD 527 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.41 M | 2.72% |
11,179
+360
| +3% | +USD 109 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 3.2 M | 2.55% |
131,761
+3,442
| +3% | +USD 83.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.18 M | 2.55% |
10,479
+22
| +0.2% | +USD 6.19 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.01 M | 2.41% |
4,878
-1
| -0% | -USD 572 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.78 M | 2.22% |
13,569
+919
| +7% | +USD 178 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.96% |
25,892
+494
| +2% | +USD 44.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 1.98 M | 1.58% |
84,837
+6,697
| +9% | +USD 154 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.95 M | 1.56% |
3,927
-31
| -0.8% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.91 M | 1.53% |
+36,199
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.84 M | 1.47% |
10,120
+3,142
| +45% | +USD 542 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.39 M | 1.11% |
6,326
-81
| -1% | -USD 16 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.16 M | 0.93% |
16,564
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 1.14 M | 0.91% |
51,865
+6,035
| +13% | +USD 131 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 1.05 M | 0.84% |
15,887
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.05 M | 0.84% |
5,096
-141
| -3% | -USD 28.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 938 k | 0.75% |
17,770
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Centricity Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Centricity Wealth Management mantenía 457 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 14% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Centricity Wealth Management destinó USD 6.85 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 36,199 acciones con un valor de USD 1.91 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 131 k.
- La mayor compra de Centricity Wealth Management en T2 2025 fue BlackRock Flexible Income ETF: 36,199 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Centricity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Centricity Wealth Management durante T2 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 131 k.
- Centricity Wealth Management cerró por completo su posición en Gorman-Rupp en T2 2025, con una venta estimada de USD 35 k.
- Las diez principales posiciones de Centricity Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 125 M en T2 2025.
- Centricity Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Centricity Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Centricity Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.