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DWM

David Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 134 M Rotación 17.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
Flujo de capital
+USD 6.45 M
Flujo de capital %
4.8%
10 principales posiciones (%)
82.18%
Posición
57
Nuevas
8
Aumentadas
26
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.49 M
2
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 775 k
3
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 741 k
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 585 k
5
icono de DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+USD 383 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 497 k
2
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 225 k
3
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 102 k
4
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 43.6 k
5
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 22.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.93%
2 Atención médica 5.11%
3 Tecnología 4.94%
4 Finanzas 2.02%
5 Consumo discrecional 1.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 26.6 M 19.79%
741,701
+44,625
+6% +USD 1.49 M
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 20.9 M 15.57%
712,319
+28,144
+4% +USD 775 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 17.3 M 12.9%
360,829
+12,293
+4% +USD 585 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 13.1 M 9.75%
195,364
+11,960
+7% +USD 741 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 8.19 M 6.09%
172,600
-479
-0.3% -USD 22.6 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 6.81 M 5.07%
161,032
+6,015
+4% +USD 251 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFIP
7
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
USD 6.36 M 4.74%
152,228
+9,216
+6% +USD 383 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DHR
8
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 5.99 M 4.46%
30,340
+147
+0.5% +USD 28.5 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.79 M 2.08%
17,685
+1,289
+8% +USD 162 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de TFC
10
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 2.33 M 1.74%
54,270
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.7 M 1.26%
8,275
+1,822
+28% +USD 368 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.44 M 1.07%
41,685
-1,332
-3% -USD 43.6 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 1.41 M 1.05%
57,775
+11,660
+25% +USD 264 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de IWF
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.21 M 0.9%
11,356
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de MAR
15
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 1.05 M 0.78%
3,854
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de VLTO
16
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
USD 1 M 0.75%
9,945
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 889 k 0.66%
21,032
-327
-2% -USD 13.1 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 870 k 0.65%
16,116
-2,003
-11% -USD 102 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de IWO
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 851 k 0.63%
2,978
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de ACWX
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 840 k 0.63%
13,779
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 782 k 0.58%
35,390
+9,888
+39% +USD 206 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 693 k 0.52%
3,157
+229
+8% +USD 45.3 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 681 k 0.51%
1,235
+2
+0.2% +USD 995
2024 Q4
2 trimestres
icono de VEA
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 591 k 0.44%
10,360
– –
2024 Q4
2 trimestres
icono de DIS
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 533 k 0.4%
4,300
-34
-0.8% -USD 3.53 k
2024 Q4
2 trimestres
1
2 3

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PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California AUM de USD 139 M
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Decade Renewable Partners Houston, Texas AUM de USD 126 M 11.5% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Repertoire Partners New York AUM de USD 143 M 28.83% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio AUM de USD 125 M
CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 144 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland AUM de USD 121 M
SCM
Shorepath Capital Management Park City, Utah AUM de USD 121 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año
HAM
Hickory Asset Management Concord, Ohio AUM de USD 121 M

Revisión del portafolio de David Wealth Management en T2 2025

Al cierre de T2 2025, David Wealth Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 12% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

David Wealth Management destinó USD 6.45 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 9,612 acciones con un valor de USD 256 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 102 k.

  • La mayor compra de David Wealth Management en T2 2025 fue Schwab US TIPS ETF: 9,612 acciones por un valor de USD 256 k.
  • David Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
  • La mayor reducción de David Wealth Management durante T2 2025 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 102 k.
  • David Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 497 k.
  • Las diez principales posiciones de David Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 134 M en T2 2025.
  • David Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de David Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.

Según el Informe 13F de David Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.