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DWM
David Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
17.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1480만
(+12%)
자금 흐름
+US$645만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.18%
보유액
57
신규
8
증가
26
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$49.7만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$22.5만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$10.2만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$4.36만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$2.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.93% |
| 2 | 건강관리 | 5.11% |
| 3 | 정보기술 | 4.94% |
| 4 | 금융 | 2.02% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2658만 | 19.79% |
741,701
+44,625
| +6% | +US$149만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2092만 | 15.57% |
712,319
+28,144
| +4% | +US$77.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1732만 | 12.9% |
360,829
+12,293
| +4% | +US$58.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1309만 | 9.75% |
195,364
+11,960
| +7% | +US$74.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$819만 | 6.09% |
172,600
-479
| -0.3% | -US$2.26만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$681만 | 5.07% |
161,032
+6,015
| +4% | +US$25.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$636만 | 4.74% |
152,228
+9,216
| +6% | +US$38.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| US$599만 | 4.46% |
30,340
+147
| +0.5% | +US$2.85만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$279만 | 2.08% |
17,685
+1,289
| +8% | +US$16.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$233만 | 1.74% |
54,270
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$170만 | 1.26% |
8,275
+1,822
| +28% | +US$36.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$144만 | 1.07% |
41,685
-1,332
| -3% | -US$4.36만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$141만 | 1.05% |
57,775
+11,660
| +25% | +US$26.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$121만 | 0.9% |
11,356
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$105만 | 0.78% |
3,854
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
Veralto
VLTO
US$246억
| US$100만 | 0.75% |
9,945
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$88.9만 | 0.66% |
21,032
-327
| -2% | -US$1.31만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$87만 | 0.65% |
16,116
-2,003
| -11% | -US$10.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$85.1만 | 0.63% |
2,978
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$84만 | 0.63% |
13,779
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$78.2만 | 0.58% |
35,390
+9,888
| +39% | +US$20.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$69.3만 | 0.52% |
3,157
+229
| +8% | +US$4.53만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$68.1만 | 0.51% |
1,235
+2
| +0.2% | +US$995 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$59.1만 | 0.44% |
10,360
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$53.3만 | 0.4% |
4,300
-34
| -0.8% | -US$3.53천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
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SCM
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David Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, David Wealth Management는 US$1.34억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
David Wealth Management는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$645만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 9,612주를 보유했으며 가치는 US$25.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$10.2만 규모 줄였습니다.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$25.6만 상당의 9,612주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Wealth Management로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
- David Wealth Management는 2025년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 82%를 차지해요.
- David Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 David Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.