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SCM
Shorepath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
15.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.85%
1년 예상 수익률
+15.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$1119만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2031만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.88%
보유액
24
신규
1
증가
4
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$119만 |
| 2 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$119만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$58.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8.89만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$1.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$316만 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$307만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$299만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$284만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.02% |
| 3 | 정보기술 | 18.98% |
| 4 | 기타 | 7.61% |
| 5 | 건강관리 | 6.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1403만 | 11.56% |
19,817
-826
| -4% | -US$47.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1378만 | 11.36% |
18,671
-552
| -3% | -US$34.1만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1262만 | 10.4% |
266,778
-3,871
| -1% | -US$16.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$926만 | 7.63% |
45,125
+440
| +1% | +US$8.89만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$872만 | 7.19% |
24,561
-814
| -3% | -US$28.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dell
DELL
US$2872억
| US$834만 | 6.87% |
68,024
+176
| +0.3% | +US$1.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$764만 | 6.3% |
15,735
-684
| -4% | -US$34.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$634만 | 5.23% |
10,216
+2,079
| +26% | +US$119만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$589만 | 4.85% |
33,413
+3,589
| +12% | +US$58.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Honeywell
HON
US$670억
| US$424만 | 3.5% |
19,339
-15,632
| -45% | -US$316만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
Alcon
ALC
US$320억
| US$410만 | 3.38% |
46,481
-13,707
| -23% | -US$123만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$375만 | 3.09% |
28,299
-9,511
| -25% | -US$120만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$363만 | 2.99% |
30,349
-21,081
| -41% | -US$241만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Danaher
DHR
US$1610억
| US$352만 | 2.9% |
17,798
-15,415
| -46% | -US$299만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$341만 | 2.81% |
95,496
-82,206
| -46% | -US$284만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$243만 | 2% |
35,581
-26,978
| -43% | -US$167만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954억
| US$233만 | 1.92% |
6,031
-5,320
| -47% | -US$205만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Fortive
FTV
US$175억
| US$193만 | 1.59% |
37,022
-58,645
| -61% | -US$307만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$133만 | 1.1% |
5,616
-4,121
| -42% | -US$114만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$126만 | 1.04% |
18,768
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$117만 | 0.96% |
+24,065
| 신규 | +US$119만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$86.8만 | 0.72% |
2,855
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$75.7만 | 0.62% |
10,275
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| – | – |
-12
| 청산됨 | -US$3.73천 | – |
|
유사한 펀드
SIA
HAM
CWM
DRP
PWH
SA
DWM
KAM
Shorepath Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Shorepath Capital Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.33억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Shorepath Capital Management는 2025년 2분기에 순액 US$2031만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 15개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Duolingo으로, 추정 US$3.73천 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shorepath Capital Management는 Ralliant Corp에 US$117만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shorepath Capital Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Ralliant Corp으로, US$117만 상당의 24,065주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shorepath Capital Management로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Shorepath Capital Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- Shorepath Capital Management는 2025년 2분기에 Duolingo 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.73천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shorepath Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 75%를 차지해요.
- Shorepath Capital Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Shorepath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$1.21억가 됐어요.
2025년 8월 4일에 제출된 Shorepath Capital Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.