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PWH
Priebe Wealth Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
39.51%
1년 추정 수익률
16.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.67%
1년 예상 수익률
+16.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
-US$4486만
(-28%)
자금 흐름
-US$5640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
81
신규
4
증가
12
축소
33
청산됨
28
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$697만 |
| 2 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$182만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$167만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$145만 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2806만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1152만 |
| 3 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1023만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$435만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.11% |
| 2 | 금융 | 4.85% |
| 3 | 정보기술 | 1.3% |
| 4 | 건강관리 | 0.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2878만 | 24.92% |
395,949
-417,284
| -51% | -US$2806만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$770만 | 6.66% |
166,315
+42,325
| +34% | +US$182만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$754만 | 6.53% |
+218,695
| 신규 | +US$697만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$617만 | 5.34% |
123,100
+29,100
| +31% | +US$145만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5억
| US$588만 | 5.09% |
39,852
-89,545
| -69% | -US$1023만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$537만 | 4.65% |
11,048
-250
| -2% | -US$12.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$492만 | 4.26% |
139,377
+34,405
| +33% | +US$115만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$358만 | 3.1% |
37,594
-50,749
| -57% | -US$435만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$335만 | 2.9% |
33,732
+16,843
| +100% | +US$167만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$324만 | 2.81% |
149,363
-31,907
| -18% | -US$62.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$302만 | 2.62% |
9,951
-787
| -7% | -US$22.1만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$251만 | 2.17% |
76,863
-18,668
| -20% | -US$57.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$213만 | 1.85% |
32,577
-1,936
| -6% | -US$12.1만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$213만 | 1.84% |
21,661
+831
| +4% | +US$7.85만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$182만 | 1.58% |
80,988
+22,800
| +39% | +US$50.7만 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.08억
| US$158만 | 1.36% |
37,665
+12,640
| +51% | +US$47.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$157만 | 1.36% |
30,077
-48,261
| -62% | -US$241만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$148만 | 1.28% |
27,992
-221,248
| -89% | -US$1152만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86억
| US$144만 | 1.25% |
36,300
-6,250
| -15% | -US$23.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$139만 | 1.2% |
2,242
-310
| -12% | -US$17.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$132만 | 1.14% |
17,655
-1,245
| -7% | -US$8.64만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5억
| US$109만 | 0.95% |
39,775
-2,450
| -6% | -US$6.59만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$108만 | 0.94% |
34,400
+4,100
| +14% | +US$12.9만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$107만 | 0.92% |
20,946
+11,566
| +123% | +US$58.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$98.9만 | 0.86% |
23,612
+1,385
| +6% | +US$5.72만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HAM
SA
SCM
SIA
KAM
CWM
DRP
IW
Priebe Wealth Holdings의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Priebe Wealth Holdings의 보유 포지션은 81개, 총액은 US$1.15억였으며 전 분기 US$1.6억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Priebe Wealth Holdings은(는) 2025년 2분기에 순 US$5640만을 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 추정 US$63만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Priebe Wealth Holdings는 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF에 US$754만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Priebe Wealth Holdings의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF으로, US$754만 상당의 218,695주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Davis Select US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Priebe Wealth Holdings로, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Priebe Wealth Holdings의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2806만예요.
- Priebe Wealth Holdings는 2025년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Priebe Wealth Holdings의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 66%를 차지해요.
- Priebe Wealth Holdings는 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Priebe Wealth Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$1.15억가 됐어요.
2025년 7월 25일에 제출된 Priebe Wealth Holdings의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.