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PWH
Priebe Wealth Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
39,51%
Retorno est. (1 ano)
16,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,67%
Retorno est. (1 ano)
+16,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,9 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 56,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,27%
Posição
81
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
33
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 6,97 mi |
| 2 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 4,35 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,11% |
| 2 | Financeiro | 4,85% |
| 3 | Tecnologia | 1,3% |
| 4 | Saúde | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 28,8 mi | 24,92% |
395.949
-417.284
| -51% | -US$ 28,1 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 7,7 mi | 6,66% |
166.315
+42.325
| +34% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 7,54 mi | 6,53% |
+218.695
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 6,17 mi | 5,34% |
123.100
+29.100
| +31% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 2,15 bi
| US$ 5,88 mi | 5,09% |
39.852
-89.545
| -69% | -US$ 10,2 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,37 mi | 4,65% |
11.048
-250
| -2% | -US$ 127 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 4,92 mi | 4,26% |
139.377
+34.405
| +33% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,58 mi | 3,1% |
37.594
-50.749
| -57% | -US$ 4,35 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 3,35 mi | 2,9% |
33.732
+16.843
| +100% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 3,24 mi | 2,81% |
149.363
-31.907
| -18% | -US$ 629 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,02 mi | 2,62% |
9.951
-787
| -7% | -US$ 221 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 2,51 mi | 2,17% |
76.863
-18.668
| -20% | -US$ 574 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 2,13 mi | 1,85% |
32.577
-1.936
| -6% | -US$ 121 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,13 mi | 1,84% |
21.661
+831
| +4% | +US$ 78,5 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 1,82 mi | 1,58% |
80.988
+22.800
| +39% | +US$ 507 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 908 mi
| US$ 1,58 mi | 1,36% |
37.665
+12.640
| +51% | +US$ 472 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,57 mi | 1,36% |
30.077
-48.261
| -62% | -US$ 2,41 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,48 mi | 1,28% |
27.992
-221.248
| -89% | -US$ 11,5 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 686 mi
| US$ 1,44 mi | 1,25% |
36.300
-6.250
| -15% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,39 mi | 1,2% |
2.242
-310
| -12% | -US$ 177 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,32 mi | 1,14% |
17.655
-1.245
| -7% | -US$ 86,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 951 mi
| US$ 1,09 mi | 0,95% |
39.775
-2.450
| -6% | -US$ 65,9 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 1,08 mi | 0,94% |
34.400
+4.100
| +14% | +US$ 129 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1,07 mi | 0,92% |
20.946
+11.566
| +123% | +US$ 587 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 989 mil | 0,86% |
23.612
+1.385
| +6% | +US$ 57,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Priebe Wealth Holdings no T2 2025
No T2 2025, Priebe Wealth Holdings detinha 81 posições no valor de US$ 115 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Priebe Wealth Holdings fez uma retirada líquida de US$ 56,4 mi em T2 2025, encerrando 28 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Janus Henderson AAA CLO ETF, uma posição estimada em US$ 630 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Priebe Wealth Holdings abriu uma nova posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no valor de US$ 7,54 mi.
- A maior compra de Priebe Wealth Holdings no T2 2025 foi Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 218.695 ações no valor de US$ 7,54 mi.
- Priebe Wealth Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Davis Select US Equity ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior redução de Priebe Wealth Holdings em T2 2025 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- Priebe Wealth Holdings encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 630 mil.
- As dez maiores posições de Priebe Wealth Holdings representam 66% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2025.
- Priebe Wealth Holdings abriu 4 novas posições e encerrou 28 em T2 2025.
- O valor da carteira de Priebe Wealth Holdings caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Priebe Wealth Holdings referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.