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KAM
Kraft Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
9,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,93%
Retorno est. (3 anos)
+41,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,69 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,93%
Posição
48
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 768 mil |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 732 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 389 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 788 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,33% |
| 2 | Financeiro | 0,97% |
| 3 | Tecnologia | 0,83% |
| 4 | Industriais | 0,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 21 mi | 19,54% |
389.227
-37.651
| -9% | -US$ 1,92 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,3 mi | 16,13% |
483.878
-23.534
| -5% | -US$ 785 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 11,9 mi | 11,06% |
281.152
-13.079
| -4% | -US$ 525 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 10,4 mi | 9,66% |
242.482
-20.068
| -8% | -US$ 817 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 7,29 mi | 6,79% |
108.842
+11.817
| +12% | +US$ 732 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,5 mi | 5,12% |
92.007
-2.771
| -3% | -US$ 164 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,93 mi | 3,65% |
61.640
-1.552
| -2% | -US$ 93 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 3,33 mi | 3,1% |
163.582
-33.986
| -17% | -US$ 649 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,84 mi | 2,65% |
21.066
-11.314
| -35% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,42 mi | 2,25% |
26.530
+20.555
| +344% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,03 mi | 1,89% |
69.080
-685
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,86 mi | 1,73% |
9.541
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 1,76 mi | 1,64% |
22.218
-7.104
| -24% | -US$ 525 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 1,54 mi | 1,43% |
20.255
-12.180
| -38% | -US$ 880 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,24 mi | 1,16% |
24.738
-2.472
| -9% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,97% |
9.467
+7.442
| +368% | +US$ 768 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 884 mil | 0,82% |
19.163
-100
| -0,5% | -US$ 4,32 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 858 mil | 0,8% |
17.866
-2.999
| -14% | -US$ 143 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 855 mil | 0,8% |
17.446
| – | – |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 781 mil | 0,73% |
22.589
+11.878
| +111% | +US$ 389 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 780 mil | 0,73% |
12.993
-848
| -6% | -US$ 47,3 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 696 mil | 0,65% |
1.126
-176
| -14% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 666 mil | 0,62% |
6.092
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 662 mil | 0,62% |
2.676
-58
| -2% | -US$ 14 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 507 mil | 0,47% |
6.561
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kraft Asset Management no T2 2025
No T2 2025, Kraft Asset Management detinha 48 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Kraft Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 8,35 mi em T2 2025, encerrando 7 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 788 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Kraft Asset Management abriu uma nova posição em Verizon no valor de US$ 277 mil.
- A maior compra de Kraft Asset Management no T2 2025 foi Verizon: 6.392 ações no valor de US$ 277 mil.
- Kraft Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Kraft Asset Management em T2 2025 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Kraft Asset Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 788 mil.
- As dez maiores posições de Kraft Asset Management representam 80% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2025.
- Kraft Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2025.
- O valor da carteira de Kraft Asset Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kraft Asset Management referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.