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HAM
Hickory Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
8,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,66%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,38 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,11%
Posição
94
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+US$ 366 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
|
+US$ 203 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 571 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$ 282 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,71% |
| 2 | Tecnologia | 6,1% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,84% |
| 4 | Financeiro | 4,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,6 mi | 8,75% |
18.625
-187
| -1% | -US$ 98,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,02 mi | 5,8% |
12.719
-215
| -2% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 6,71 mi | 5,55% |
106.899
+3.709
| +4% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,2 mi | 5,12% |
27.283
-402
| -1% | -US$ 82,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 486 mi
| US$ 5,79 mi | 4,79% |
130.397
-2.320
| -2% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,7 mi | 3,89% |
35.256
-1.121
| -3% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,22 mi | 3,49% |
23.854
-55
| -0,2% | -US$ 9,29 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 3,74 mi | 3,09% |
94.420
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,44 mi | 2,84% |
16.783
-380
| -2% | -US$ 73,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 365 mi
| US$ 3,38 mi | 2,79% |
75.004
+2.330
| +3% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 3,18 mi | 2,63% |
33.333
-479
| -1% | -US$ 41,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 2,56 mi | 2,12% |
143.971
+99
| +0,1% | +US$ 1,73 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,44 mi | 2,02% |
91.905
+43.813
| +91% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,35 mi | 1,94% |
3.181
+53
| +2% | +US$ 32,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,26 mi | 1,87% |
30.882
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,21 mi | 1,83% |
4.451
-1
| -0% | -US$ 434 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 2,17 mi | 1,79% |
20.150
-4.884
| -20% | -US$ 487 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,09 mi | 1,73% |
11.880
-29
| -0,2% | -US$ 4,75 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 449 mi
| US$ 2,04 mi | 1,69% |
45.805
-425
| -0,9% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 439 mi
| US$ 1,87 mi | 1,55% |
45.005
-40
| -0,1% | -US$ 1,58 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,84 mi | 1,52% |
7.950
+75
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,69 mi | 1,4% |
7.725
+50
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 1,55 mi | 1,28% |
43.808
-12.170
| -22% | -US$ 408 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,54 mi | 1,28% |
16.933
+137
| +0,8% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,4 mi | 1,15% |
3.931
+25
| +0,6% | +US$ 8,71 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hickory Asset Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Hickory Asset Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Hickory Asset Management mostra 5 novas, 37 aumentaram, 38 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 10.000 ações no valor de US$ 377 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 571 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Hickory Asset Management no T2 2025 foi FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 10.000 ações no valor de US$ 377 mil.
- Hickory Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Hickory Asset Management em T2 2025 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 571 mil.
- Hickory Asset Management encerrou totalmente sua posição em Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Hickory Asset Management representam 46% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2025.
- Hickory Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Hickory Asset Management subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hickory Asset Management referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.