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CWM
Centricity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
7,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,97%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,52%
Posição
457
Nova
8
Aumentada
53
Reduzida
49
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 131 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 110 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 95 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 87 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 78,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,36% |
| 2 | Tecnologia | 5,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 3% |
| 4 | Financeiro | 2,71% |
| 5 | Saúde | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,9 mi | 12,67% |
27.914
-250
| -0,9% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,73 mi | 5,38% |
75.323
+17.197
| +30% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,53 mi | 5,22% |
128.841
+28.472
| +28% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 4,98 mi | 3,98% |
195.830
+8.715
| +5% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 4,93 mi | 3,94% |
203.151
+21.497
| +12% | +US$ 519 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,75 mi | 3,8% |
7.651
+153
| +2% | +US$ 87,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 4,04 mi | 3,23% |
61.098
+1.662
| +3% | +US$ 98,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 3,57 mi | 2,85% |
18.903
-264
| -1% | -US$ 47,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,42 mi | 2,74% |
53.529
+8.639
| +19% | +US$ 527 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,41 mi | 2,72% |
11.179
+360
| +3% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 3,2 mi | 2,55% |
131.761
+3.442
| +3% | +US$ 83,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,18 mi | 2,55% |
10.479
+22
| +0,2% | +US$ 6,19 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,01 mi | 2,41% |
4.878
-1
| -0% | -US$ 572 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,78 mi | 2,22% |
13.569
+919
| +7% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,96% |
25.892
+494
| +2% | +US$ 44,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 1,98 mi | 1,58% |
84.837
+6.697
| +9% | +US$ 154 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,95 mi | 1,56% |
3.927
-31
| -0,8% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,91 mi | 1,53% |
+36.199
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,84 mi | 1,47% |
10.120
+3.142
| +45% | +US$ 542 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,39 mi | 1,11% |
6.326
-81
| -1% | -US$ 16 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,16 mi | 0,93% |
16.564
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 1,14 mi | 0,91% |
51.865
+6.035
| +13% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 1,05 mi | 0,84% |
15.887
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,05 mi | 0,84% |
5.096
-141
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 938 mil | 0,75% |
17.770
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Centricity Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Centricity Wealth Management detinha 457 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 14% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Centricity Wealth Management alocou US$ 6,85 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 36.199 ações no valor de US$ 1,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 131 mil.
- A maior compra de Centricity Wealth Management no T2 2025 foi BlackRock Flexible Income ETF: 36.199 ações no valor de US$ 1,91 mi.
- Centricity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Centricity Wealth Management em T2 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 131 mil.
- Centricity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Gorman-Rupp no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 35 mil.
- As dez maiores posições de Centricity Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2025.
- Centricity Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 27 em T2 2025.
- O valor da carteira de Centricity Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centricity Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.