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PWM
Parkworth Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
16,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,84%
Posição
1.404
Nova
178
Aumentada
610
Reduzida
80
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 543 mil |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 471 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 244 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 224 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 640 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 198 mil |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 148 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 105 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,15% |
| 2 | Tecnologia | 2,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,45% |
| 4 | Financeiro | 0,42% |
| 5 | Energia | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 17,3 mi | 12,46% |
171.198
+5.033
| +3% | +US$ 471 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 16,3 mi | 11,77% |
454.937
+7.301
| +2% | +US$ 244 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,4 bi
| US$ 7,25 mi | 5,24% |
171.578
+4.215
| +3% | +US$ 176 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 7,2 mi | 5,2% |
93.079
+1.337
| +1% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 7,15 mi | 5,16% |
96.556
+3.206
| +3% | +US$ 224 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,97 mi | 5,03% |
224.264
+7.460
| +3% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 4,53 mi | 3,27% |
49.774
+2.412
| +5% | +US$ 208 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 4,4 mi | 3,18% |
81.620
-266
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 3,92 mi | 2,83% |
81.610
+1.548
| +2% | +US$ 73,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 3,74 mi | 2,7% |
54.519
+1.416
| +3% | +US$ 89,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,65 mi | 2,63% |
86.301
-648
| -0,7% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 3,58 mi | 2,58% |
120.549
+1.825
| +2% | +US$ 50,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 3,58 mi | 2,58% |
45.460
+276
| +0,6% | +US$ 21,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 3,47 mi | 2,5% |
68.411
+10.745
| +19% | +US$ 543 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 2,97 mi | 2,15% |
46.687
+1.391
| +3% | +US$ 83,4 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 2,87 mi | 2,07% |
9.451
+827
| +10% | +US$ 233 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 2,71 mi | 1,96% |
40.485
-3.203
| -7% | -US$ 198 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 1,96 mi | 1,41% |
24.695
+1.417
| +6% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 1,74 mi | 1,26% |
52.946
+1.854
| +4% | +US$ 57,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,58 mi | 1,14% |
31.930
+1.150
| +4% | +US$ 56,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,53 mi | 1,1% |
26.766
+1.978
| +8% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,51 mi | 1,09% |
35.157
-699
| -2% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,39 mi | 1% |
8.804
+26
| +0,3% | +US$ 3,27 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,76 bi
| US$ 1,35 mi | 0,98% |
26.692
-12.614
| -32% | -US$ 640 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 1,35 mi | 0,97% |
45.709
+4.480
| +11% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parkworth Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Parkworth Wealth Management detinha 1.404 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 11% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Parkworth Wealth Management mostra 178 novas, 610 aumentaram, 80 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 4.848 ações no valor de US$ 150 mil. A maior venda foi de Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, estimada em US$ 640 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Parkworth Wealth Management no T2 2025 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 4.848 ações no valor de US$ 150 mil.
- Parkworth Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 543 mil.
- A maior redução de Parkworth Wealth Management em T2 2025 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 640 mil.
- Parkworth Wealth Management encerrou totalmente sua posição em US Steel no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 39 mil.
- As dez maiores posições de Parkworth Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2025.
- Parkworth Wealth Management abriu 178 novas posições e encerrou 51 em T2 2025.
- O valor da carteira de Parkworth Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parkworth Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.