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Parkworth Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
16.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$1323萬
(+11%)
資金流向
+US$373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.84%
持股
1,404
新
178
增持
610
減碼
80
已平倉
51
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$54.3萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$47.1萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$24.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.3萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$22.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$64萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$14.8萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$10.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.15% |
| 2 | 資訊科技 | 2.63% |
| 3 | 通訊服務 | 0.45% |
| 4 | 金融 | 0.42% |
| 5 | 能源 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$1726萬 | 12.46% |
171,198
+5,033
| +3% | +US$47.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$1630萬 | 11.77% |
454,937
+7,301
| +2% | +US$24.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$725萬 | 5.24% |
171,578
+4,215
| +3% | +US$17.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$720萬 | 5.2% |
93,079
+1,337
| +1% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$715萬 | 5.16% |
96,556
+3,206
| +3% | +US$22.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$697萬 | 5.03% |
224,264
+7,460
| +3% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320億
| US$453萬 | 3.27% |
49,774
+2,412
| +5% | +US$20.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$440萬 | 3.18% |
81,620
-266
| -0.3% | -US$1.35萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$392萬 | 2.83% |
81,610
+1,548
| +2% | +US$7.37萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$374萬 | 2.7% |
54,519
+1,416
| +3% | +US$8.92萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$365萬 | 2.63% |
86,301
-648
| -0.7% | -US$2.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8億
| US$358萬 | 2.58% |
120,549
+1,825
| +2% | +US$5.02萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$358萬 | 2.58% |
45,460
+276
| +0.6% | +US$2.16萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$347萬 | 2.5% |
68,411
+10,745
| +19% | +US$54.3萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152億
| US$297萬 | 2.15% |
46,687
+1,391
| +3% | +US$8.34萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$287萬 | 2.07% |
9,451
+827
| +10% | +US$23.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$271萬 | 1.96% |
40,485
-3,203
| -7% | -US$19.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$196萬 | 1.41% |
24,695
+1,417
| +6% | +US$10.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$174萬 | 1.26% |
52,946
+1,854
| +4% | +US$5.71萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$158萬 | 1.14% |
31,930
+1,150
| +4% | +US$5.66萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$153萬 | 1.1% |
26,766
+1,978
| +8% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$151萬 | 1.09% |
35,157
-699
| -2% | -US$2.85萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$139萬 | 1% |
8,804
+26
| +0.3% | +US$3,272 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.9億
| US$135萬 | 0.98% |
26,692
-12,614
| -32% | -US$64萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83億
| US$135萬 | 0.97% |
45,709
+4,480
| +11% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CMS
DRP
Parkworth Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Parkworth Wealth Management持有1,404個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.25億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Parkworth Wealth Management的2025年第2季申報資料顯示有新增178項、增加610檔、減碼80檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Large Cap Value ETF：共4,848股，價值US$15萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計金額為US$64萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Parkworth Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是Dimensional US Large Cap Value ETF：共買進4,848股，價值US$15萬。
- Parkworth Wealth Management在2025年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$54.3萬。
- Parkworth Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$64萬。
- Parkworth Wealth Management於2025年第2季完全出清US Steel，估計賣出金額為US$3.9萬。
- 在2025年第2季，Parkworth Wealth Management的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占57%。
- Parkworth Wealth Management在2025年第2季新增了178個部位，並平倉51個部位。
- Parkworth Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.39億。
根據Parkworth Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。